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诺安股票证券投资基金 2013年第2季度报告 2013年6月30日基金管理人：基金托管人：送出日期：2013年7月19日 交易代码 320003 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2005年12月19日14,105,705,236.02份,发掘最具投资价值的企业,获得稳定的中长期资本投资收益。在主动投资的理念下,本基金的投资目标是取得超额利润,也就是在承担和控制市场风险的情况下,取得稳定的、优于业绩基准的中长期投资回报。,本基金关注市场资金在各个资本市场间的流动,动态调整股票资产的配置比例;在此基础上本基金注重有中国比较优势和有国际化发展基础的优势行业的研究和投资;在个股选择层面,本基金通过对上市公司主营业务盈利能力和持续性的定量分析,挖掘具有中长期投资价值的股票;在债券投资方面,本基金将运用多种投资策略,力求获取高于市场平均水平的投资回报。80%×富时中国A600 指数+20%×富时中国国债全价指数风险收益特征,通过合理的资产配置和投资组合的建立,有效地规避风险并相应地获得较高的投资收益。主要财务指标 报告期（ 2013年4月1日2013年6月30日1.本期已实现收益 3,121,270.94 2.本期利润 -517,035,716.483.加权平均基金份额本期利润 -0.03624.期末基金资产净值 10,798,924,644.415.期末基金份额净值0.7656 注：①上述基金业绩指标不包括持有人申购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 (不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月-4.67% 1.18% -8.83% 1.13% 4.16% 0.05% 注：本基金的业绩比较基准为:80%×富时中国A600 指数+20%×富时中国国债全价指数。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 杨谷副总经理、投资总监、 诺安股票证券投资基金基金经理、诺安主题精选股票型证券投资基金基金经理、诺安多策略股票型证券投资基金基金经理2006年6月22日- 15 经济学硕士,CFA,具有基金从业资格。曾任职于平安证券公司综合研究所、西北证券公司资产管理部;2003年10月加入诺安基金管理有限公司,现任公司副总经理、投资总监。曾于2006年11月至2007年11月任诺安价值增长股票证券投资基金基金经理,2006年2月起任诺安股票证券投资基金基金经理,2010年9月起任诺安主题精选股票型证券投资基金基金经理,2013年4月起任诺安多策略股票型证券投资基金基金经理。 邹翔 成长基金组投资总监兼价值基金组投资总监、诺安股票证券投资基金基金经理 2010年10月14日 - 20 经济学硕士,具有基金从业资格。曾先后任职于中信实业银行、华夏证券有限公司、华夏基金管理有限公司、大通证券有限公司、中国国际金融有限公司、诺德基金管理有限公司、申万巴黎基金管理有限公司。邹翔先生曾于1999年7月至2000年6月任兴和证券投资基金基金经理、2000年7月至2001年11月任兴安证券投资基金基金经理、2007年4月至2008年5月任诺德价值优势股票型证券投资基金基金经理。2010年3月加入诺安基金管理有限公司,现任公司成长基金组投资总监兼价值基金组投资总监。于2010年10月起任诺安股票证券投资基金基金经理。 ; ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期间,诺安股票证券投资基金管理人严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规,遵守了《诺安股票证券投资基金基金合同》的规定,遵守了本公司管理制度。本基金投资管理未发生违法违规行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 异常交易行为的专项说明 报告期内基金投资策略和运作分析 2013年二季度是市场经历了冲高—震荡—回落的过程。经济的持续下滑与改革预期迟迟没有兑现是导致市场弱势的根本原因，期间，部分品种和部分板块有一定的表现，但总体看，下跌是上半年的主流趋势。在此情况下，我们主要降低了仓位，并抓住了一些行业景气度持续走强的信息服务业加强了配置。2013年二季度，沪深300指数下跌8.95%，诺安股票基金净值下跌4.67%，本基金跑赢市场基准指数。 回顾二季度，在内外多重利空的交织下，A股市场经历了较大幅度的调整。 外部