北京利尔：关于全资子公司辽宁利尔高温材料有限公司设立募集资金专用账户并签署三方监 2011-04-21.pdfVIP

股票代码：002392 公司简称：北京利尔 公告号： 2011-025 北京利尔高温材料股份有限公司 关于全资子公司辽宁利尔高温材料有限公司设立募集资金专用 账户并签署三方监管协议的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称：“公司”）经中国证券监督管 理委员会证监许可[2010]260 号文核准，公开发行人民币普通股 （A 股）3,375 万股，发行价格为每股42.00 元。本次发行募集资金总额为141,750.00 万元, 扣 除发行费用后实际募集资金净额为1,333,412,700.00 元。上述资金到位情况已 经天健正信会计师事务所有限公司审验，并出具了天健正信验 （2010）综字第 010048 号《验资报告》。 根据财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010 年 年报工作的通知》(财会[2010]25 号)的精神，公司于2010 年末对发行费用进行 了重新确认，将本公司2010 年4 月首次公开发行股票发生的7,735,300.00 元广 告费、路演费、上市酒会费等费用，调整计入了当期损益，募集资金净额增加 7,735,300.00 元。 2011 年1 月30 日召开的第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于部分 募投项目变更实施主体、地点和产能的议案》。同意投资23,819.8 万元在辽宁省 海城市经济开发区独资设立辽宁利尔高温材料有限公司实施“60,000 吨/年炉外 精炼用优质耐火材料项目”。公司于2011 年2 月23 日一期出资6,000 万元在辽 宁省海城市经济开发区独资设立了辽宁利尔高温材料有限公司，取得了鞍山市工 商行政管理局颁发的210300005151471 号企业法人营业执照。为规范募集资金使 用管理，保护中小投资者的权益，2011 年4 月20 日，辽宁利尔高温材料有限公 司（以下简称“辽宁利尔”）与保荐人民生证券有限责任公司 （以下简称“民生 证券”）及中国工商银行股份有限公司北京昌平支行 （以下简称“开户银行”）共 同签署 《募集资金三方监管协议》。主要条款如下： 一、辽宁利尔在中国工商银行股份有限公司北京昌平支行开立募集资金专项 账户 （以下简称“专户”），账号为0200064919200036037。该专户仅用于辽宁利 尔“6万吨/年炉外精炼用优质耐火材料项目”募集资金的存储和使用，不得用作 其他用途。 辽宁利尔设立募集资金通知存款账户，帐号为：0200064914200002608，辽 宁利尔将募集资金专户中未使用的部分募集资金以通知存款的方式存放于该通 知账户。辽宁利尔承诺在通知存款到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户 进行管理，并通知民生证券。辽宁利尔上述通知存款不得质押。 二、辽宁利尔和开户银行双方应共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付 结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。 三、民生证券作为公司的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他 工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。民生证券应当依据《深圳证券交易 所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司制订的募集资金管理制度履行其 督导职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使监督权。辽宁利尔和开户 银行应当配合民生证券的调查与查询。民生证券每季度对辽宁利尔现场调查时应 同时检查募集资金专户存储情况。 四、辽宁利尔授权民生证券的保荐代表人杨卫东、余华为可以随时到开户银 行查询、复印公司专户的资料；开户银行应及时、准确、完整的向其提供所需的 有关专户资料。 五、开户银行按月（每月5 日前）向辽宁利尔出具对账单，并抄送民生证券。 开户银行应保证对账单内容真实、准确、完整。 六、辽宁利尔一次或12 个月以内累计从专户中支取金额超过1000 万元的， 开户银行应及时以传真方式通知民生证券，同时提供专户的支出清单。 七、民生证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。民生证券更换保荐 代表人的，应将相关证明文件通知开户银行，同时向辽宁利尔、开户银行书面通 知更换后保荐代表人联系方式。 八、开户银行连续三次未及时向民生证券出具对账单或向民生证券通知专户 大额支取情况，以及存在未配合民生证券调查专户情形的