地产项目月资金计划(模板).xls

月资金计划 部门序 公司名称 公司名称 货币单位 货币单位 预算年度 编码 土地及相关费用 招拍挂净地价 土地拆迁安置补偿费 土地契税 土地交易费 拍卖佣金 其他费用 前期工程费 立项研究费 2.1.1 可研报告编制费 2.1.2 立项评估审核费 2.1.3 其他 勘察测量费 2.2.1 地坪测量费 2.2.2 初步勘察费 2.2.3 详细勘察费 2.2.4 试桩工程费 2.2.5 设计费 2.3.1 概念规划设计费 2.3.2 方案设计费 2.3.3 扩大初步设计费 2.3.4 施工图设计费 2.3.5 装修设计费 2.3.6 景观设计费 2.3.7 市政专项设计费 2.3.8 报批报建费 2.4.1 大市政配套费（政府收费） 2.4.2 新型墙体材料专项基金 2.4.3 散装水泥专项基金 2.4.4 2.4.5 人防平战转换费 2.4.6 人防审图费 2.4.7 环境监测专业服务收费 2.4.8 房屋所有权初始登记费 2.4.9 城市规划技术服务费 2.4.10 城建档案资料服务费 2.4.11 2.4.12 房产面积测绘收费 2.4.13 房产网络信息服务费 2.4.14 规划面积预测费用 2.4.15 白蚁防治费 2.4.16 环境影响评估费 2.4.17 立项审批可研报告编制费 2.4.18 施工图审查费（含勘察审查费） 2.4.19 超限高层抗震设防审查费 2.4.20 招投标管理费 2.4.21 购地形图、测绘费 2.4.22 质量监督费 2.4.23 规划报批费 2.4.24 交通审查费 2.4.25 防雷检测费 2.4.26 2.4.27 民工工资保证金 2.4.28 防灾抗洪等收费 2.4.29 文物勘探费 2.4.30 扶贫解困基金 劳保统筹基金 其他报建收费 临时设施 2.5.1 施工现场临时供水 2.5.2 施工现场临时排水 2.5.3 施工现场临时供电 2.5.4 施工现场临时通信 2.5.5 施工现场临时供暖 2.5.6 施工现场临时供气 2.5.7 施工现场临时道路 2.5.8 施工现场临时建筑 2.5.9 场地平整 2.5.10 场地围挡及大门 2.5.11 建安工程费 建筑结构工程 3.1.1 3.1.2 3.1.3 防水工程 3.1.4 保温工程 3.1.5 门窗工程 3.1.6 建筑外立面工程 3.1.7 甲供材料采购 3.1.8 精装修工程 3.2.1 3.2.2 3.2.3 安装工程 3.3.1 电气工程 3.3.2 电梯工程 3.3.3 采暖工程 3.3.4 消防工程 3.3.5 给排水工程 3.3.6 燃气工程 3.3.7 通风空调工程 3.3.8 电视工程 3.3.9 综合布线及智能化工程 3.3.10 安防工程 3.3.11 楼宇自控工程 3.3.12 设备采购 3.3.13 地下车库、仓库设施 3.3.14 邮政通信设施 3.3.15 人防设施 3.3.16 市政基础设施费 供水工程 供电工程 通信智能化工程 排水工程 热力工程 红线内道路 室外消防工程 道路照明 污水及垃圾处理 室外景观及绿化 景观及绿化 运动健身设施 大屏幕信息系统 交通设施及标识 围墙及大门 停车设施 亮化工程 开发间接费 工程监理费 造价咨询、审核费 竣工图编制与晒图费 工程保险费 检测、试验及测量费 外聘专家咨询论证费 施工图复核审查费 沉降观测费 配套附属功能建筑费用 会所 商业设施 学校及幼儿园 医院或卫生所 居委会 物业用房 地块内河道等改造 政府配套公共建筑物 销售费用 职工薪酬 业务招待费 广告费 业务宣传费 其他销售费用 企划费（包含中介代理费） 售楼处租\物业费\装修费 销售样板间 销售佣金 差旅费 劳保费 管理费用 9.1.1 员工工资 9.1.2 职工福利费 9.1.3 社会保险费 9.1.4 住房公积金 9.1.5 工会经费 9.1.6 职工教育经费 9.1.7 绩效奖金费 9.1.8 劳务服务费 9.1.9 辞退费用 9.1.10 其他职工薪酬（招聘费用） 办公费用 其他办公费用 通信费 办公用品费 会议费 物资消耗（低值易耗） 网络使用费 差旅交通费 9.3.1 市内交通费 9.3.2 外埠交通费 9.3.3 车辆使用费 9.3.4 其他交通费 中介机构费 9.5.1 审计费 9.5.2 咨询认证费 9.5.3 其他中介费 财产保险费 劳动保护费 房租及物业费 9.8.1 房屋租赁费 9.8.2 房屋维修费 9.8.3 物业管理费 9.8.4 水电费 9.8.5 员工宿舍房租及其他 9.8.6 其他租房相关费用 开办费 诉讼费 残疾人就业保障金 其他管理费用 财务费用 利息支出 10.1.1 内部借款利息支出 10.1.2 外部银行利息支出 其他财务费用 税费 房产税 车