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工程总承包项目结算管理规定目 次 前 言 范围 术语和定义 职责 管理内容和方法 附录A（规范性附录） 结算协议评审、签发记录（一） 附录B（规范性附录） 结算协议评审、签发记录（二） 附录C（规范性附录） 结算协议签署单 前 言 为了规范对工程建设工程总承包项目的管理，结合公司实际情况和管理的需要，根据GB/T 15498-2003 《企业标准体系 管理标准和工作标准体系》的要求制定本标准。 本标准由公司标准化委员会提出。 本标准由项目管理二处归口管理。 本标准起草人：李茹燕 本标准校核人：赵 谦、高春旺、魏兴民、卫利敏、冯兴华 本标准审核人：李 兵、李晓民、车洪林、李继锋、张秀春 本标准批准人：沈 融 工程项目结算管理规定 范围 本标准规定了中国电力建设工程咨询公司（简称CPCEC）工程总承包项目的结算管理内容与方式。 本标准适用于CPCEC工程总承包项目的结算管理工作。 术语和定义 工程项目结算：公司与设计、施工分包商和设备/材料供应商的结算。 职责 项目管理部门为公司结算工作的归口管理部门，经营计划处、财务处为配合部门。项目管理部门负责组织、审核汇总项目部提供的结算基础资料，组织结算谈判、结算协议的签订，结算报告的编制及结算款、质保金的支付管理。 财务处配合各项结算工作的进行，负责向项目管理部门提供工程建设项目收/付款汇集、税费、成本/费用分摊等相关财务准确数据。负责项目结束后质保金的收、付款账务管理。 项目部作为各项合同的具体执行机构，负责各项结算工作所需基础资料的形成、对外签证工作。负责向经营计划处、项目管理部门、及时汇报涉及结算变更方面的相关信息，在得到反馈指令后及时办理对外签证手续，并进行分类汇总、上报、归档。 管理内容和方法 结算管理内容和方式 4.1.1 项目部以合同为依据，对于执行过程中发生的可能引致合同变更的事项，及时向项目管理部门汇报，得到反馈指令后提出采购合同变更签证单；如对方向我方提出合同变更的要求，也应及时向项目管理部门书面汇报。 4.1.2 经项目管理部门审核，经营计划处会签后，项目管理部门或派人或委托项目部负责人，与相关方责任主管部门办理正式采购合同变更签证手续。量价的变化由项目管理部门组织核定，报公司分管副总经理批准，相关部门配合。涉及合同变更或补充则履行合同变更程序。 4.1.3 对已签订的合同变更单，项目部负责分类汇总、上报项目管理部门，并及时编号、归档。 4.1.4 项目建设过程中或结束前，项目管理部门依据上述分类汇总归档基础资料，负责分别与设计、施工分包商及设备/材料供货商进行结算谈判、结算协议的签订工作，财务处配合提供付款汇集、税费、成本/费用分摊等相关财务准确数据，项目部配合作技术、管理等情况说明工作。 4.1.5 项目管理部门编制各项结算报告。办理结算协议的评审和会签（见附录A、附录B、附录C）。 4.1.6 项目管理部门负责将签订的各项结算协议汇总，分发给经营计划处和财务处各一份，并向档案室办理归档。 4.1.7 项目结束后，项目管理部门负责对各结算款、质保金的支付管理，财务处配合支付。 结算变更基础资料一般为： 公司签订的项目合同/协议。 收、付款执行过程中，现场各款项申请单、审批单，支出凭证月汇总表。 依据项目合同/协议及项目进展实际，对引致工程量及费用变化，进而影响结算变更的各种因素原始记录及正式签证单，如设计变更、变更设计、设备材料增减、拆迁赔偿的各项费用依据等。 依据项目合同/协议及项目进展实际，对可能引起工期变化的各种因素原始记录及正式签证单，如自然灾害、外界干扰、业主原因、分包方原因等因素。 合同/协议范围的工作内容全部完全完成情况说明；进度无索赔情况说明；工程质量验收合格并取得权威机构签发的竣工验收手续（或移交生产证书，或总体质量验收证书）；质量保修期开始计时相关签署手续。 结算报告内容一般为： 公司签订的项目各项合同/协议及合同变更签证单汇总表（即结算协议总表）。 对应上述结算的实际收/付款、待收/付款、质保金收/付款汇总表。 附件一：引致工程量及费用变化，进而影响结算变更的各种因素原始记录及正式签证单；引起工期变化的各种因素原始记录及正式签证单； d) 附件二：项目合同/协议范围的工作内容全部完成情况说明；进度无索赔情况说明；工程质量验收合格并取得权威机构签发的竣工验收手续（或移交生产证书，或总体质量验收证书）；质量保修期开始计时相关签署手续。附录A （规范性附录） 结算协议评审、签发记录（一） （202022A） 编号： 工程项目名称： 协议名称 经办单位 项目经理 经办人 协议主要说明 评审会办单位意见及修改/答复 单