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八、借款人财务报表信息 （一）资产负债表 单位：元（保留两位小数） 行次 项 目 上年末 （年报数） 期末数 （第___季） 行次 项 目 上年末 （年报数） 期末数 （第___季） 1 货币资金 45 短期借款 2 短期投资 46 应付票据 3 应收票据 47 应付帐款 4 应收股利 48 预收帐款 5 应收利息 49 应付工资 6 应收帐款 50 应付福利费 7 其他应收款 51 应付利润（股利） 8 预付帐款 52 应交税金 9 期货保证金 53 其他应交款 10 应收补贴款 54 其他应付款 11 应收出口退税 55 预提费用 12 存货 56 预计负债 13 其中：原材料 57 一年内到期的长期负债 14 产成品（库存商品） 58 其他流动负债 15 待摊费用 59 流动负债合计 16 待处理流动资产净损失 60 长期借款 17 一年内到期的长期债权投资 61 应付债券 18 其他流动资产 62 长期应付款 19 流动资产合计 63 专项应付款 20 长期投资 64 其他长期负债 21 其中：长期股权投资 65 其中：特准储备基金 22 长期债权投资 66 长期负债合计 23 *合并价差 67 递延税款贷项 24 长期投资合计 68 负债合计 25 固定资产原价 69 *少数股东权益 26 减：累计折旧 70 实收资本（股本） 27 固定资产净值 71 国家资本 28 减：固定资产值减值准备 72 集体资本 29 固定资产净额 73 法人资本 30 固定资产清理 74 其中：国有法人资本 31 工程物资 75 集体法人资本 32 在建工程 76 个人资本 33 待处理固定资产净损失 77 外商资本 34 固定资产合计 78 资本公积 35 无形资产 79 盈余公积 36 其中：土地使用权 80 其中：法定盈余公积 37 递延资产（长期待摊费用） 81 公益金 38 其中：固定资产修理 82 补充流动资本 39 固定资 产改良支出 83 *未确认的投资损失（以-号填列） 40 其他长期资产 84 未分配利润 41 其中：特准储备物资 85 *外币报表折算差额 42 无形及其他资产合计 86 所有者权益合计 43 递延税款借项 87 44 资产总计 88 负债和所有者权益总计 注：表中带*科目为合并会计报表专用； 表内主要公式：19行＝（1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 15 + 16 + 17 + 18）行； 20行 ≥ （21 + 22）行； 24行 ＝ （20 + 23）行； 27行＝（25 – 26）行； 29行＝（27 - 28）行；34行＝（29 + 30 + 31 + 32 + 33）行；35行 ≥ 36行； 37行 ≥ （38 + 39）行； 40行 ≥ 41行； 42行＝（35 + 37 + 40）行；44行＝（19 + 24 + 34 + 42 +43）行；59行＝（45 + 46 + 47 + 48 + 49 + 50 + 51 + 52 + 53 + 54 + 55 + 56 + 57 + 58）行；64行 ≥ 65行； 66行＝（60 + 61 + 62 + 63 + 64）行；68行＝（59 + 66 + 67）行；70行＝（71 + 72 + 73 + 76 + 77）行；73行 ≥ （74 + 75）行；79行 ≥ （80 + 81 + 82）行；86行＝（70 + 78 + 79 + 83 + 84 + 85）行；88行＝（68 + 69 + 86）行；88行＝44行 PAGE PAGE 4 （二）利润及利润分配表 单位：元（保留两位小数） 行次 项 目 上年度全年 累计数 年初至本期 累计数 1 一、主营业务收入 2 其中：出口产品（商品）销售收入 3 进口产品（商品）销售收入 4 减： 折扣与拆让 5 二、主营业务收入净额 6 减：（一）主营业务成本 7 其中：出口产品（商品）销售成本 8 （二）主营业务税金及附加 9 （三）经营费用 10 （四）其他 11 加：（一）递延收益 12 （二）代购代销收入 13 （三）其他 14 三、主营业务利润（亏损以“－”号填列） 15