中信信诚现金管理10号金融投资专项资产管理计划2014年.PDFVIP

中信信诚现金管理10 号金融投资专项资产管理计划2014 年年度报告 中信信诚现金管理10 号金融投资专项资产管理计划 2014 年年度报告 2014 年12 月31 日 资产管理人：中信信诚资产管理有限公司 资产托管人：中信银行股份有限公司深圳分行 报告送出日期：二〇一五年三月三十一日 1 中信信诚现金管理10 号金融投资专项资产管理计划2014 年年度报告 1 重要提示 资产托管人中信银行股份有限公司深圳分行根据本计划合同规定，复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 资产管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用委托资产，但不保 证一定盈利。 投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本计划的资产管理合同及 投资说明书等法律文件。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2014 年9 月4 日起至12 月31 日止。 2 计划简介 2.1 计划基本情况 计划简称 现金管理10号 合同生效日 2014年9月4 日 报告期末份额总额 30,373,381.12 份 合同存续期 20年 2.2 管理人和托管人 项目 管理人 托管人 名称 中信信诚资产管理有限公司 中信银行股份有限公司深圳分行 客户服务电话 021 0755 互联网网址 传真 021 2 中信信诚现金管理10 号金融投资专项资产管理计划2014 年年度报告 3 主要财务指标 3.1 主要会计数据和财务指标 （未经审计） 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期 （2014 年1 月1 日– 2014 年12 月31 日） 每万份基金本年累计收益 200.3424 从成立以来累计万份收益 200.3424 4 管理人报告 4.1 管理人及投资经理情况 4.1.1 管理人及其管理资产的经验 中信信诚资产管理有限公司成立于2013 年4 月19 日，注册资本5,000 万元 人民币。公司股东为信诚基金管理有限公司和中信信托有限责任公司，分别持有 公司55%和45% 的股权。公司办公地址为上海市浦东新区陆家嘴富城路99 号震 旦国际大楼 12 楼。公司开展的业务类型主要是特定客户资产管理业务，包括单 一客户资产受托管理和