全面预算管理系统-VendorExplorer.PDFVIP

全面预算管理系统 全面预算管理系统是针对房地产行业预算管理、具有鲜明房地产行业特点的解决方案，由预算编制、预算 审批、预算调整、预算执行控制、预算分析等构成的闭环系统，实现地产企业在集团、分公司、项目的多 层级预算管理，并结合明源售楼管理、成本管理、费用管理系统，实现对预算的过程预警与管控，通过直 接提取业务系统中执行数据与预算数据进行对比分析寻找差异。通过实施明源全面预算管理系统帮助企业 规范预算管理流程、提高预算编制水平、缩短编制时间，从而提高企业预算管理水平。 特点  具有鲜明房地产特色的全面预算管理 全面联动 计划系统、销售系统、成本系统与预算系统全面联动，保证预算编制科学、合理。 合约规划 将成本预算分解为“合约规划”，指导并控制合同签订，使预算执行真正落地。 事项预算 通过“重大事项”功能，支持职能部门的重点工作预算管理。 资金计划 以年度成本预算为依据，指导和控制“月度资金计划”。 动态现金流管理 资金计划与进度计划联动，实现动态现金流管理。  全面预算之“费用预算”管理系统的特点 项目视角 以项目的视角，将费用与受益部门（个人）挂钩，确保“谁受益，谁承担”。 分级管控 支持从集团总部——区域公司——项目的总量控制和分析。 预警与强控 “预警指标”和“强控指标”双保险。 例外管理 支持职能部门“重大事项”的独立预算编制。 营销费用 分三大类按“比例”控制，重点管控营销费用的“可变成本” （例如：推广、代理、广告费等）。 功能介绍  我的工作台 不同身份的用户可以设定自己的个性化工作界面，包括常用功能模块、常用报表和自己所关注的事件看板 等，设定以后，用户每次进入软件就可以在自己特定的工作台界面下开展工作。  基础设置 项目概况 用于管理项目的基本信息，包括项目团队，项目下的产品设置。 标准科目设置 设置集团标准控制科目、合约规划模板、核算科目、费用科目。控制科目树用于项目成本预算分解，费用 科目树用于部门费用预算编制，并允许对科目设置是否进行预算控制。 公司科目设置 设置公司标准控制科目、合约规划模板和核算科目,设置项目标准控制科目和核算科目。支持对控制科目进 行授权。 预算部门设置 增加特殊预算编制部门，设定预算部门费用责任人、预算编制人，设置部门每月平均人数，用于部门或公 司人均费用分析。 业务参数设置 设置全面预算系统中相关参数，如：预算审批模式、预算预警比例、控制周期等相关参数。  项目全面预算 项目生产计划 建立“项目”从“开工、开盘、竣工、交房”多个关键节点的跟踪，实现对项目的“新开工面积、在建面积、开 盘面积、交房面积”的动态管理，并结合“销售管理系统”实时数据，实现对项目的“动态货值”管控。 项目成本预算 管理项目目标成本，对项目目标成本在成本控制科目上进行合约规划分解，并对合约规划付款计划日期进 行预测，通过项目支出预测将分解结果以流出现金流方式进行展示。 项目销售预算 根据项目产品规划确定项目销售预算目标，进而对销售目标进行时间维度的分解，形成销售的签约预算， 依据销售策略设定项目“回款方式“，并测算出销售回款预算。 项目税费预算 设置各种税费税率计算参数，系统自动计算各种税费金额，并将依照税费缴纳规则进行时间分解。 项目融资预算 依据“项目销售预算”与“项目成本预算”分解形成的资金缺口，编制项目的融资计划，以及相应的还款计划与 利息支出。 项目投资预算 编制与项目相关的投资收入与支出预算。 项目全面预算汇总 以单个项目为视角，形成项目的全面生命周期的全面预算汇总，主要包含了项目的“利润预测、现金流预测、 关键节点、规划指标、生成计划、销售与结转预算汇总、成本预算汇总、税费预算汇总、投资预算汇总、 融资预算汇总”全集合预算数据。 各项目全面预算汇总 以公司为视角，查看公司下所有项目的“全生命周期”的全面预算汇总数据，了解公司未来3-5 年的整体预算 情况。 项目预算分析 通过项目预算分析，了解项目收入、支出相关预算