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东莞市x物业管理有限公司 某花园物业管理年度预算书（初稿） 收入 管理费收入 住宅： 收费标准：0.8元/平方米/月 收费面积： 平方米 每月收入： 元 全年收入： 元 商铺：收费标准：2元/平方米/月 收费面积： 平方米 每月收入： 元 全年收入： 元 管理费收入小计：每月收入41000元 全年收入：492000 元（按每月平均值计算） 2、停车场收入 汽车位: 收费标准：150元/个/月 每月停车数量:120辆 每月收入：18000元 全年收入：216000元 摩托车位: 收费标准：50元/个/月 每月停车数量:150辆 每月收入：7500元 全年收入：90000元 临时停车费：每月收入：6000元 全年收入：72000元 停车场收入小计：每月收入31500元，每年收入378000元 经营收入总计：每月收入72500元，全年收入870000元 支出 营业成本 保安费 员工工资（正常编制领班2人，保安员13人）： 保安员 800元/人/月（底薪）×13人=10400元/月 领 班 900元/人/月（底薪）×2人=1800元/月 小 计 每月费用12200元，全年共146400元。 保安用品：200元/月×12月=2400元/年 不可预测费用：200元/月×12月=2400元/年 小计：151200元/年，平均12600元/月。 清洁费 员工工资（正常编制6人）： 500元/人/月（底薪）×6人=3000元/月 小计：每月费用3000元，全年36000元。 清洁耗材（包括绿化费）： 600元/月×12月=7200元/年 化粪池清理费：2000元/次×2次/年=4000元/年 水池清洗费： 500元/次×2次/年=1000元/年 生活垃圾清运费（政府定价）：2300元/月×12月=27600元/年 不可预测费用：100元/月×12月=1200元/年 小计：77000元/年，平均64167元/月。 （3）公共水电费 公共用水：2500元/月×12月=30000元/年 公共用电：10000元/月×12月=120000元/年 小计：150000元/年，平均12500元/月。 （4）工程维修费 A、员工工资（正常编制工程师1人、领班1人、维修技术员1人）： 工程师：1200元/人/月（底薪）×1人=1200元/月 领班：1200元/人/月（底薪）×1人=1200元/月 维修技术员：950元/人/月（底薪）×1人=950元/月 小计：每月费用3350元，全年共40200元。 B、维修耗材及1000元以下工程维修费： 3000元/月×12月=36000元/年 D、不可预测费用：200元/月×12月=2400元/年 小计：78600元/年，平均6550元/月。 营业成本计：456800元/年，平均38066.66元/月。 管理费用 管理、后勤人员工资（正常编制主任、主管、助理、会计、出纳和厨师各1人） 主 任：2500元/人/月（底薪）＋150/月（通讯费）=2650元/月 客户主管：1800元/人/月（底薪）＋100元/月（通讯费）=1900元/月 助理：1300元/人/月（底薪）=1300元/月 会计：1400元/人/月（底薪）=1400元/月 出纳：1200元/人/月（底薪）=1200元/月 厨 工：600元/人/月（底薪）=600元/月 小 计：9050元/月，108600元/年。 办公费（含节日装饰、加餐） 800元/月（办公用品）=800元/月 对讲系统维护费（合同定价）：500元/月×12月=6000元/年 暂住证费用：60元/人/年（收费标准）×30人（编制）＝1800元/年 1800元/年÷12月＝150元/月 小计：6950元/月，83400元/年 （3） 交通费 300元/月×12月=3600元/年 （4）招待费 500元/月×12月=6000元/年 （5） 通讯费 1000元/月（座机话费）＝1000元/月 1000元/月×12月=12000元/年 （6）员工伙食补贴 150元/人/月×30人×12月=54000元 （8）员工节日加班补贴 27250元（每人每年30天加班工资） （9） 宿舍开支 200元/月（维修等）=200元/月 200元/