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离职流程 经办人 （填写报销单） 第二步 部门经理 （审核） 财务会计 （初审） 财务会计 （账务处理） 董事长 （审核） 费用报账流程 第一步 第三步 第四步 第五步 第六步 总经理 （审核） 第七步 出纳 （付款） 财务经理 （审核） 第八步 借款人 （填写借支单） 第二步 部门经理 （批准） 总经理 （批准） 财务经理 （批准） 出纳 （付款） 第一步 第四步 第五步 第六步 董事长 （批准） 第三步 借支流程 财务会计 （账务处理） 第七步 原材料采购申请与审批流程 各部门填写本 部门需用的原 材料申请表 部门经理 (审核) 采购员采购 第二步 物流部收到 原料配货单 第三步 第四步 财务经理 （审核） 第一步 总经理 （审核） 第五步 董事长 (审核) 第六步 第七步 供应商确定流程 品质部 筛选供应商资料 董事长 （批准） 采购部 签订合同 第一步 第三步 物料部 筛选供应商资料 总经理 （批准） 第二步 品质部 采购部 （批准） 财务部 （核算成本） 第四步 第五步 对外付款及采购报帐流程 经办人填写 付款申请单 部门经理 （审核） 财务经理 （审核） 第一步 第四步 董事长 （审核） 总经理 （审核） 第二步 第三步 出纳 （付款） 第五步 财务会计 （账务处理） 财务会计 （审核、查账） 第六步 第七步 第三步 采购员：《采购订单》 或与供应商签订《采 购合同》确定送货 时间 货到质检员（质量检查） 库管检验到货物资 （数量）是否与订单相符 库管验收入库开出 《入库单》盖收货 专用章 仓库登记原材料 《进销存明细账》 月末盘点 原材料入库流程 通知仓管收货 编号入账 会计账务处理 （报表每周交财务 入库单次日交财务） 仓管验货 向财务报送入库单据 财务人员 原材料出库流程 生产部按照 《生产计划单》 到仓库领料 仓管办理出库手续， 开具《出库单》 领料人、仓管各签名 向财务报送出库单据 仓库登记原材料 《进销存明细账》 月末盘点 财务人员 通知仓管领料 编号入账 会计账务处理 （报表每周交财务 出库单次日交财务） 产成品入库流程 生产部完工 品质部检验 仓管清点数量并填写 《产成品入库单》 登记产成品 《进销存明细账》 通知仓管 会计账务处理 核算成本 验货 生产部将产品 交付仓库 财务人员 向财务报送入库单据 月末盘点 产成品出库流程 销售部 《订货清单》 仓库备货 物流人员领货 通知仓管 会计账务处理 开具发票、确认收入 编号入账 通知物流 仓管清点数量并填写 《产成品出库单》 登记产成品 《进销存明细账》 向财务报送单据 月结方式收款流程(一) 送货员根据前一个月 送货清单结算联， 与客户核对 送货员向客户收款或 客户直接汇入公司财 务指定的账号 支票及现金当日交财务 第一步 财务开票收款 账务处理 第三步 第二步 翻单方式收款流程(二) 送货员根据前一次送货 清单结算联与客户核对 送货员向客户收款或 客户直接汇入公司财 务指定的账号 支票及现金当日交财务 第一步 财务开票收款 账务处理 第三步 第二步 办公用品采购及领用流程 各部门填写本 部门需用的办 公用品申请表 部门经理确认 第一步 行政部汇总各 部门所需的办公 用品填写采购 申请单 第二步 第三步 生产厂长 审核 第四步 总经理 审核 第五步 董事长 审核 第六步 采购部 负责采购 第七步 采购物品交行 政部，集中办理 低值易耗品入库 手续 第八步 财务入账，分 部门核算费用 第九步 各部门领用时 填写领用办公 用品明细表 第十步 行政部交明细 表给财务进行 账务处理 工程项目进度款支付流程 工程部经办人填制 《工程进度款支付审批表》 对《工程进度款支付审批表》审批 附带正式合同及发票 工程经办人填制 《付款申请单》 工程负责人审查 财务经理审核 总经理审核 董事长审批 会计处理账务 出纳付款 工程物资采购及报帐流程 工程部经办人填写 《采购申请单》 《采购申请单》 交工程部经理审查 财务经理审核 总经理审核 董事长审批 采购部组织采购 物品交仓库入库 采购部经办人填写 《付款申请单》 附带合同及发票 采购部经理审查 《付款申请单》 财务经理审核 总经理审核 董事长审批 会计账务处理 出纳付款 离职人员 （提交离职申请书） 部门经理 审批 离职交接 （离职交接表） 薪资核算 1 4 3 2 财务部门签字 （结清相关款项） 总经理 审批 5 董事长 审批 6 7 PMC跟单员 制订每日生产表 库存不足,填制物料采购申请表 生产部 财务部 采购部 原料 库 采购员 采购物料 财务部（成品库） 核算生产成本 领料 生产 产成品 配送 客户 工厂生产流程图 品质部 填制物料配置表 原