柜员现金箱管理(35页)摘要.pptVIP

（一）基本概念 柜员现金箱是指柜员在ABIS 中办理现金业务时开设的系统现金箱所对应的现金实物保管箱，柜员现金箱与系统现金箱一一对应。柜员现金箱还包括贵金属箱。柜员现金箱存放物品范围： 1、本外币现金、 2、重要空白凭证， 3、有价单证， 4、印章， 5、收缴的假币， 6、抵质押的有价单证， 7、未作废、待客户领取的吞卡卡片、 8、保险柜钥匙，自助设备钞箱钥匙、银行预留印鉴卡、安全认证卡、K宝也可入柜员现金箱保管； 9、此外，经支行主管运营的行长审批的其他物品也可入柜员现金箱保管。 （二）基本规定 1. 柜员现金箱实行“一日两碰箱”。 1.1 营业前柜员只检查现金箱（袋）箱体及锁具的完整性， 1.2中午休息前，柜员必须检查现金实物与ABIS中柜员现金箱余额是否相符； 1.3日终签退前，柜员必须详细核对现金实物与当日“柜员日终平账报告表”现金箱余额是否相符；日终签退前柜员还必须将柜员现金箱内的有价单证数量、号码和面值与ABIS账务记录及《重要空白凭证、有价单证及其它有价值品保管使用登记簿》核对相符，将重要空白凭证与当日“柜员日终平账报告表”凭证余额及《重要空白凭证、有价单证及其它有价值品保管使用登记簿》核对相符，将假币与ABIS账务记录核对相符，将贵金属与表外账及《重要空白凭证、有价单证及其它有价值品保管使用登记簿》核对