杭钢股份公司债券本息兑付和摘牌公告-杭州钢铁集团公司.docVIP

证券代码:600126 证券简称:杭钢股份 编号:临2014—债券代码:122095 债券简称:11杭钢债 杭州钢铁股份有限公司 2011年公司债券本息兑付和摘牌公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●兑付债权登记日：2014年8月20日 ●债券停牌起始日：2014年8月21日 ●兑付资金发放日：2014年8月25日 ●摘牌日：2014年8月25日 由杭州钢铁股份有限公司（以下简称发行人） 于2011年8月24日至2011年8月26日发行的2011年杭州钢铁股份有限公司公司债券（以下简称本期债券）将于2014年8月24日（因遇法定休息日，顺延至2014年8月25日）开始支付自2013年8月24日（起息日）至2014年8月23日期间最后一个年度的利息和本期债券的本金。现将有关事宜公告如下： 一、11杭钢债的基本情况 1、债券名称：2011年杭州钢铁股份有限公司公司债券 2、债券简称：11杭钢债 3、债券代码：122095 4、发行总额：人民币14亿元。 5、债券期限：3年期。 6、债券利率：本期债券票面年利率为6.35%，采用单利按年计息，不计复利。 7、债券形式：实名制记账式公司债券。 8、债券起息日：2011年8月24日。 9、计息期限：自2011年8月24日至2014年8月23日。 10.债券付息日：2012年至2014年每年的8月24日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。 11.兑付登记日：2014年8月20日为本期公司债券本金及最后一年期利息的兑付登记日。 在兑付登记日当日收市后登记在册的本期公司债券持有人，均有权获得所持本期公司债券的本金及最后一年期利息。 12、债券兑付日：2014年8月24日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。 13、债券上市时间和地点：本期债券2011年9月14日起在上海证券交易所（以下简称上交所）挂牌交易。 14、债券登记、托管、委托债券派息和兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称中国结算上海分公司）。 有关11杭钢债的详情，请参阅本公司在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（）登载的日期为2011年8月22日的《2011年公司债券发行公告》、《公开发行公司债券募集说明书》及摘要。 二、本次本息兑付方案 根据《2011年杭州钢铁股份有限公司公司债券票面利率公告》，本期债券的票面利率为6.35%，每手11杭钢债（面值人民币1,000 元）实际为人民币63.50元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每手（面值1,000 元）为人民币50.80元，扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）债券持有人实际每手（面值1,000 元）为人民币57.15元。 三、兑付债权登记日及兑付日 1、兑付债权登记日：2014年8月20日 2、债券停牌起始日：2014年8月21日 3、兑付资金发放日：2014年8月25日 4、摘牌日：2014年8月25日 四、兑付、兑息对象 本次兑付对象为截止2014年8月20日上海证券交易所收市后，在上海分公司登记在册的全体11杭钢债持有人。 五、兑付、兑息办法 1、本公司已与上海分公司签订了《委托代理债券兑付、兑息协议》，委托上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入上海分公司指定的银行账户，则上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。公司将在本期兑付、兑息日2个交易日前将本次兑付的本金和利息足额划付至上海分公司指定的银行账户。 2、上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券本金及利息划付给相应的兑付机构（证券公司或上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券本金及利息。 六、关于缴纳公司债券利息所得税的说明 （一）关于向个人投资者征收企业债券利息所得税的说明 根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人投资者应缴纳公司债券个人利息收入所得税。本期债券利息个人所得税将由各兑付机构负责代扣代缴，并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。本期债券的个人利息所得税征缴说明如下： 1、纳税人：本期债券的个人投资者； 2、征税对象：本期债券的利息所得； 3、征税税率：按利息额的20%征收； 4、征税环节：个人投资者在兑付机构领取利息时由兑付机构一次性扣除； 5、代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的各兑付机构。 6、本期债券利息税的征管部门：各兑付机构所在地的税务部门。 （二）