店面费用报销管理规定.docVIP

店面费用报销管理规定 一、制定目的 为加强公司运营系统标准化管理，规范公司会计核算和审批流程，有效控制企业的成本费用，提高效率，特制定本规定。 二、票据有效 1、各门店日常采购原则上以取得商超购物发票或POS机小票为核销依据，如确无法在能出据正规票据的地方采购，则请售卖人员配合填写手写收据，并留下姓名及电话。 2、快递运费单据金额及重量要填写清楚，因是复印件，要加重书写，不得私自涂改，否则不予报销；月结账户要有承运方明细表。 3、德邦发货时产生的市内费用，必须附上原始单据和送货人收款的收据，缺少任何一张都不予以报销。 任何一张原始票据必须标明：时间、事由、经办人，并且要求店面负责人签字，每张票据必须有两个以上店员签字。 三、票据的分类 所有票据必须分门别类，主要有：店内杂费、快递费、服装改制费。只需要分这三类即可！ 四、票据的粘贴 1、分类粘贴。店内杂费、快递费、服装改制费务必分开粘贴。 2、务必按照费用发生的时间顺序粘贴！ 3、粘贴票据的纸张大小：A4大小的结实的白纸（使用过的纸亦可，外露部分应保持洁白），不要用报纸或比较薄的信纸粘贴，粘贴在其上的票据不能超出该纸张的范围。 4、粘贴要求：粘贴在一张纸上的所有票据统一按上下、左右起止的顺序均匀粘贴，确保粘贴后依然平整。如下图 。5、粘贴在一张纸上的所有票据作为一张附件计算，并将合计金额写在右下角。 务必按照上述要求来做，否则不予报销，后果自负！ 五、关于费用报销审批表的填写 1、运费要单独统计在运费报销单表格内； 2、服装改制费要将改制明细填写在服装改制表内； 4、店内杂费明细填写在店内杂费的表格中。 5、费用审批表内请将以上三项汇总。 注意：表格内地区及商场名称必须填写，标准表格见附件。报销票据与报销审批表要完全一致，一一对应。如发现多报或漏报者加倍处罚。 报销费用每一个月报销一次，坚决禁止跨月报账，每月10日前必须将上月费用整理好上交到公司，否则将不予核报，责任由店面自主承担。