营销中心出差管理规定.doc

版 本 变 更 履 历： 版次 日 期 变 更 内 容 摘 要 1 2011/01/01 新制订 指定分发部门 总经办公 财务部 营销中心 制 订 受控状态 受控 □非受控 发 行 审 核 标准化审核 核 准 1. 目的： 为规范营销中心出差工作程序，理顺差旅费用管理，保障出差人员正常工作、生活的需要，同时也使出差费用报销有据可依，特制定本规定。 2. 范围： 中山海邦照明电器有限公司营销中心全体驻外人员。 3. 权责： 3-1 各部门负责对差旅派遣人员据实进行差旅核销； 3-2 人力行政部及营销助理负责对出差人员的考勤管理及备签； 3-3 财务部负责办理对差旅费的审核与报销手续。 4. 定义： 4-1营销中心人员出差分为： 1 当日出差 出差当日往返者 2 远途出差 出差必须在外住宿者 3 长期出差 长期外派出差者 ① 出差人员连续出差在10天以上者视为长期出差，按本规定办理相关费用。 ② 出差在本市、郊区、或者省内其它区域，当日往返则出差视为当日出差，按实际支出报销交通费。 ③ 出差在省内或者其它区域，当日不能往返则出差视为远途出差，按本规定办理相关费用。 5. 内容： 5-1 差旅程序 5-1-1 差旅派遣：销售人员出差由部门经理直接签发《差旅派遣及核销单》，出差应根据差旅内容，在《差旅派遣及核销单》说明相关的行程、事项以及时间。 5-1-2 差旅核销：出差人员回公司述职期间需在回公司后的第一个工作日内到原派遣人处进行差旅核销，受派人应于当个工作日执《差旅派遣及核销单》到人力行政部备案办理考勤相关事宜，经核销的《差旅派遣及核销单》是费用报销的必须附件。长期外派出差者，当月出差产生之相关费用一律在次月5号前用到付邮寄回营销中心营销助理收，经公司相应权责人员确认审核后财务出纳在每月10号汇款到出差人指定帐号。 5-2 出差费用报销及借支标准 5-2-1 交通费报销标准 项目 交通 工具 职级 交通费标准 飞机 火车 汽车 轮船 经理级以上 按实报 硬卧车厢 豪华卧铺 二等仓 经理级 经济仓 硬卧车厢 豪华卧铺 三等仓 其他人员 经济仓 硬卧车厢 豪华卧铺 三等仓 说明： a、经理级以下人员因特殊公务需要须经分管副总经理或其以上级别人员特批方能享受飞机交通待遇。 b、乘坐飞机的，一律以打折票报销；没有购买打折票的，须经总经理或其以上级别人员特批。 c、省内出差，非特批不予乘坐飞机。 d、出差人员乘坐火车的夜间连续乘车超过6小时或乘坐汽车连续超12小时的，方可购卧铺车票。 e、交通费报销一律以电脑票据为准，手动票每月最高报销：50元。 f、交通费应列示《差旅费报销明细表》进行核销。 5-2-1 食宿、市内交通费及通讯费报销标准 说明：除正常出差之城际交通费用及办公费用外，其余一律实施包干制。 项 目 职 务 包干费(元/天) 通讯费 （元/月） 住宿费 伙食费 市内 公交费 合计 总监级 300 实报 经理级 250 实报 业务人员 120 实报 附注：1.出差人员乘坐火车的夜间连续乘车超过6小时或乘坐汽车连续超12小时的，方可购卧铺车票；且需扣除当日之市内公交费及住宿费； 5-2-2应酬费报销标准（单位/元/次） 项目 应酬费 备注 经理级 500以下（含） 每次请客要求由上级批准，报销前由批准人签字，超支由总经理特批。 主办、经办级以下 300以下（含） 5-2-3借支标准 a、所有外派长期出差人员每个月公司给予差旅费用为：3000元， 差旅费分2次汇入业务员帐号，每月1号汇1000元，15号汇2000元；第一次外派出差借款：2000元。 说明：销售人员出差借支，需书写《差旅派遣及核销单》及《借支申请单》经上级领导审批后方可到财务人员申请借支借款。 5-2-3其它 a、出差员工趁出差或调动工作之便，事先经相应权限领导批准就近回家省亲办事的，其绕道的车船差旅费扣除出差直线单程车船费用（按出差员工职级标准），限额报销，超支部分自理。并不予以发放绕道或探亲期间的出差补助。 b、出差员工趁出差或调动工作之便，事先未经相应权限领导批准就近回家省亲办事的，其所有车船差旅费、出差补助，经公司查实一律不予以报销且公司将视情节严重作相应处罚。 c、出差员工在出差地因病住院期间，按标准发给伙食补助，不予以发放住宿和交通补助，其中住院超过一个月（含一个月）以上的不给予伙食补助。 d、出差人员因购买车