U8实施工具-04业务流程库-7.04-应付付款及核销流程.docVIP

流程索引 流程编号： 9.1.2 流程名称： 应付付款及核销流程 文档控制 更改记录 日期 作者 版本号 更改记录 查阅 姓名 备注 目 录 应付应付付款及核销流程 3 业务描述 3 适用范围 3 控制目标 3 控制点 3 涉及部门及岗位 3 特定政策 4 业务流程图 4 流程说明 4 产品配置、关键预配置参数 5 应付付款及核销流程 业务描述 本业务是指业务过程发生了采购业务形成了应付款、支付货款及二者的勾对管理。 适用范围 业务流程使用对象：财务部。 流程说明 1、业务流程输入前提条件： 先收到发票，后支付货款 2、业务流程输出结果及后续影响： 3、主业务流程步骤： 顺序 应付账款形成 通过采购模块形成对应的应付单据，形成应付账款 无业务模块的，会计手工录入其他应付单 会计根据应付单据生成应付凭证 应付会计 付款单录入 1、支付货款时出纳录入付款单据 出纳 生成应付凭证 1、根据发票、其他应付单据生成应付凭证 应付会计 生成付款凭证 1、往来会计根据出纳填制的付款单生成付款凭证 应付会计 核销 1、付款单和应付单据逐笔进行勾兑操作 应付会计 报表查询 1、经过上述业务操作后，形成应付余额、应付明细 系统处理 产品配置、关键预配置参数 产品配置 产品系列 模块 基本配置 财务 应付模块 √ （2）关键预配置参数（下面是例子和本流程没有关系） 模块 选项 参数配置 应付模块 初始设置 应付科目 选项：核销方式 按单据核销；按产品核销 U870流程库 北京用友软件股份有限公司 4 ERP咨询实施部