U8实施工具-04业务流程库-7.10-固定资产处理流程.docVIP

流程索引 流程编号： 9.5 流程名称： 固定资产流程 文档控制 更改记录 日期 作者 版本号 更改记录 查阅 姓名 备注 目 录 固定资产流程 3 业务描述 3 适用范围 3 控制目标 3 控制点 3 涉及部门及岗位 3 特定政策 4 业务流程图 4 流程说明 4 产品配置、关键预配置参数 5 固定资产流程 业务描述 负责管理固定资产的财务管理； 负责将新建的和已经存在的固定资产详细、正确的录入到系统； 负责管理对固定资产的重估、报废等事务； 负责管理固定资产的折旧，并在期末核算、汇总固定资产折旧，并出具报告和报表； 有权向有关部门和人员详细了解固定资产的详细信息和使用情况； 期末与总帐进行集成，并打印和装订固定资产凭证； 适用范围 业务流程使用对象：资产管理部、财务部。 控制点 业务流程关键环节：卡片、新增、减少、变动、折旧。 涉及部门及岗位 部门：资产管理部 岗位：资产管理员 部门：财务部 岗位：资产会计 特定政策 新用户使用，从初始化开始。折旧方法为除工作量法以外的折旧方法 业务流程图 流程说明 1、业务流程输入前提条件： 2、业务流程输出结果及后续影响： 3、主业务流程步骤： 顺序 基础设置 1．包括卡片项目定义、卡片样式定义、折旧方法定义、类别设置、部门设置、使用状况定义、增减方式定义等部分 卡片录入 1．把使用系统前的原始资料录入系统 卡片操作 1．包括卡片录入（原始卡片资料和新增资产卡片）、卡片修改、卡片删除、资产减少、卡片查询、卡片打印几部分的操作 资产变动 1．制作变动单和评估单原值变动、部门转移、使用状况调整、折旧方法调整、累计折旧调整、净残值（率）调整、工作总量调整、使用年限调整、类别调整、计提减值准备、转回减值准备、资产评估 计提折旧 1．系统自动计提各个资产当期的折旧额，并将当期的折旧额自动累加到累计折旧项目 批量制单 从【处理】菜单中选择【批量制单】，显示界面批量制单表，表中列示的内容是直至本次制单，所有本系统应制而没有制单的业务。 进行制单选择，双击[选择]，选中的制单将连续制作凭证，一个制单（图中显示为一行）制作一张凭证。 进行汇总制单，在合并号下选择哪几张卡片汇总制作一张单据。 单击制单设置，根据您的实际情况和需要进行选择。 单击凭证，将根据您的设置提供批量制单和汇总制单。 单击[保存]。 帐表分析查询 1、选择查询账薄、折旧表、汇总表、分析表、减值准备表 产品配置、关键预配置参数 产品配置 产品系列 模块 基本配置 财务 固定资产 √ （2）关键预配置参数（下面是例子和本流程没有关系） 模块 选项 参数配置 固定资产 U870流程库 北京用友软件股份有限公司 3 ERP咨询实施部