附12：房地产BI财务业务模型设计.docVIP

用友房地产BI财务业务模型 设计文档 目录 第一部 房地产财务分析 2 1．财务确认收入分析 2 1.1财务确认预收收入分析 2 1.2租金收入分析 2 1.3收入构成分析 2 2．利润分析 2 2.1利润构成分析 2 2.2项目公司业绩分析 2 3．开发成本分析 2 3.1开发成本结构分析 2 3.2开发成本趋势分析 2 4．费用分析 2 4.1费用结构分析 2 4.2费用趋势分析 2 5．资金分析 2 5.1资金总额及受限额分析 2 6．KPI分析 2 6.1五方面能力综合统计分析 2 7．资产分析 2 7.1重要资产变动情况 2 7.2固定资产变动情况分析 2 7.3营运能力分析 2 8．负债及偿债能力分析 2 8.1负债情况分析 2 8.2现金偿债能力分析 2 8.3关键指标分析 2 房地产财务分析 1．财务确认收入分析 1.1财务确认预收收入分析 推荐图形：柱状图 表格1 预收收入汇总表 合同金额 预收收入 应收未收收入 集团 由集团向下钻取列示区域预收收入汇总 表格2 区域纬度 合同金额 预收收入 应收未收收入 华北 华南 。。。。。。 由区域向下钻取列示项目公司预收收入汇总 表格3 项目公司纬度 区域 项目公司 合同金额 预收收入 应收未收收入 华北 项目公司1 项目公司2 项目公司3 。。。。。。 华南 项目公司 。。。。。。 。。。。。。 由项目公司向下钻取列示项目楼盘预收收入汇总 表格4 项目楼盘纬度 项目公司 楼盘项目 合同金额 预收收入 应收未收收入 项目公司1 XX项目一期 XX项目二期 。。。。。。。 由楼盘项目向下钻取列示业态预收收入 表格5 业态纬度 项目楼盘 业态 合同金额 预收收入 应收未收收入 XX项目一期 住宅 多层 高层 别墅 。。。。。。。 1.2租金收入分析 推荐图形：柱状图 表格1. 公司维度 租金收入 出租面积 出租均价 集团 分公司1 分公司2 ----------- 1.3收入构成分析 推荐图形：饼状图 表格1. 集团维度 开发收入 投资物业收入 酒店收入 其他收入 合计 集团 ----------- 从分公司角度联查业态明细 分公司1 房款收入 租金收入 装修收入 材料收入 合计 别墅 公寓 ----------- 2．利润分析 2.1利润构成分析 推荐图形：饼状图 集团利润构成表 利润项目 1月 2月 3月 。。。 12月 一 销售收入 　 　 　 合计销售收入(元) 　 　 减： 销售部分费用 　 　 1、营销税金(5.55%) 　 　 2、营销费用(3%) 　 　 - - 出售部分：1、土地款 　 　 　 　 　 　 　 　 5、开发间接费 (不含利息) 　 　 　 　 　 　 　 　 利息费用 - - 1、出售部分利息 　 　 土地增值税 　 　 租赁利润 　 　 加： 租赁收入（元） 　 　 减： 　 　 1、商业营运费用（40%） 　 　 2、车库营运费用（20%） 　 　 税前利润 　 　 减： 所得税 　 　 　 出售 　 　 　 出租 　 　 税后利润 　 　 2.2项目公司业绩分析 展现方式：图、表（图形、表格样式可自选） 表格1. 区域维度 区域业绩 N月 1-N月累计 N-1月 环比增长 本月占累计比 营业额 毛利 利润 附注：向下钻取可联查项目公司的业绩情况 3．开发成本分析 3.1开发成本结构分析 展现方式：图、表 集团开发成本汇总数据： 集团公司 分析项 成本项目 目 当期实际值 （本期发生额） 占比%