流通服务行业实施工具-04业务流程库-采购退款流程.docVIP

流程索引 流程编号： 按统一整编 流程名称： 采购退款流程 文档控制 更改记录 日期 作者 版本号 更改记录 查阅 姓名 备注 目 录 采购退款 3 业务描述 3 适用范围 3 控制目标 3 控制点 3 涉及部门及岗位 3 特定政策 3 业务流程图 4 流程说明 4 关键预配置参数 4 采购退款 业务描述 本业务是指对由采购退货等业务产生的应退款项进行退款核销的业务。 适用范围 业务流程使用对象：财务处、财务部门。 通过，。 业务流程图 流程说明 主业务流程步骤： 顺序 财务人员－录入退款单 财务人员录入退款单 系统处理 财务人员－审核 财务人员审核退款单 系统处理 采购人员－收到退款 采购人员收到退款 手工处理 财务人员－确认退款 财务人员确认退款单 系统处理 财务人员－退款核销 财务人员进行退款核销：退款单可与红字采购入库单、采购付款单、冲应付单核销。 系统处理 关键预配置参数 模块 选项 参数配置 应付应付 采购付款是否按商品核销退款单自动确认 U870流程库 北京用友软件股份有限公司 2 ERP咨询实施部