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年度述职报告(财务) 2003年是公司发发展的关键年，在公司领导的的正确领导下，经营财务部紧紧紧围绕公司“流域、梯级、、滚动、综合”的战略方针和和“市场化、科学化、国际化化”的发展理念，展开工作，，在部门全体人员的共同努力力下，圆满的完成了本年度工工作任务，为公司的发展做出出了应有的贡献。 2003年度工作回顾 1、积极组织部门人员，做好好部门工作，具体体现在： 完成公司日常各项财财务核算工作， 及时提供有有关财务信息 。在公司会计计人员不足的情况下，互相协协作，努力工作，满足两地核核算的需要。在办理各项费用用报销时，多解释、多理解，，同时严格按有关财经法规及及公司有关规定， 按程序和和审批权限办 理。 现金、银行存款管管理，做到日清月结，帐实相相符。 按时编制报送送财务报表，及时反映公司基基建经营状况。 纳税申报，及时足额交交纳各项税款。 2、根据据中国大唐集团公司管理要求求，不断加强和完善会计管理理基础工作 公司内内部监督、约束机制。 按中中国大唐集团公司下发的各项项管理制度制定适合本公司需需要的各项管理规章制度，如如预算管理办法、资金使用管管 理审批制度、财务档案管管理办法、内部会计管理制度度、会计基础工作规范等， 使公司的财务工作逐步走向向规范化、制度化。 修改和完善会计科目体系和和 核算办法，以适应工程建建设管理的需要； ，促进公司财财务管理整体水平的逐步提高高。 提高了办事效效率，确保财务信息准确、及及时。 3、努力把好费用用开支审核、控制关，做好公公司2003年预算执行情况况分析。认真编制2004年年度财务、费用预算。做到事事前有计划、事中有控制、事事后有总结有清理。 4、、参与公司合同的谈判及合同同条款的审查，及时了解有关关合同的内容，以使合同执行行到位； 5、积极落实项项目资金，确保工程需要 2003年是电力体制改革革年，公司股东会、董事会等等均不能按时召开，股东资本本金不能按期到位，为确保工工程建设资金的需要，我们积积极向银行争取贷款资金，至至年底累计到位银行贷款资金金21000万元，其中开行行长贷11000万元，短贷贷4000万元，建行短贷22000万元，中行30000万元，工行短贷展期10000万元。保证了喜河水电站站按期开工及工程进度对资金金的需求。 6、及时办理理工程保险，降低工程风险 03年4月经与多家保险险公司商谈，最终与天安保险险股份有限公司西安分公司签签定了《陕西汉江喜河水电站站工程保险协议》，为工程的的顺利建设及人员的安全提供供了有力的保障。并就今年雨雨季给喜河工程造成的损失，，向保险公司进行索赔，共计计取得工程损失保险赔偿200.6万元。 7、加强与与公司各部门之间的联系与沟沟通，多汇报，多交流，争取取各方对财务工作的理解和支支持。同时搞好部门内部团结结协作，增强凝聚力，从全局局出发，自觉维护安定团结；； 8、聘请了会计师事务务所对公司的有关业务定期进进行检查，以便及时发现问题题，消除工作中存在的隐患。。 9、加强政治学习，深深刻领会“三个代表”的精神神实质，廉洁自律，奉公守法法，与公司签定了“三项责任任制”分解落实责任书，年内内没有违规违纪的情况。 10、及时做好工程结算，，按时办理各项付款。没有因因工程款项支付影响工程进度度的现象发生。 11、做做好部门年度工作总结，吸取取教训，总结经验，使工作能能得到不断改进和提高。 12、开展了经济活动分析析，及时找出差距，解决问题题。 13、及时完成领导导交办的其他各项工作。 喜河程尚尚需进一步完善工程结算，费费用审批程序，明确职责与分分工，并力求简化手续，缩短短结算时间。如旬阳、蜀河前前期费用支出的审批、喜河工工程结算等。 加强公司预预算执行的力度和刚性，严格格控制各项费用，精打细算，，力求使工程投资控制在预算算之内。 加强财务基础工工作，提高人员综合素质。目目前财务人员严重不足，无精精力进行其他工作，请求公司司配备增加经营管理人员和财财务人员，使财务发挥其应有有的作用。 三、 20004年主要工作 20044年公司经营财务部主要工作作仍然在紧紧围绕公司总体战战略，做好资金“收支”两方方面的工作，即积极落实银行行借款及股东资本金，做好工工程结算和项目前期费用结算算工作，严格按工程年度计划划及预算控制工程支出及公司司管理费用，降低工程成本，，努力使资金可控再控，最终终实现使工程投资控制在预算算以内的目标。 . industrialization, industrial characteristics, contribute to ecological environmental protection. One