芜湖福民生物药业股份有限公司 公开转让说明书 （申报稿.docxVIP

主办券商二〇一六年十一月 芜湖福民生物药业股份有限公司 公开转让说明书声明本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。1-1-2 芜湖福民生物药业股份有限公司 公开转让说明书重大事项提示公司在生产经营过程中，由于所处行业及自身特点，特提醒投资者充分关注如下重大事项，并认真阅读本公开转让说明书全部内容。一、产品研发风险神经退行性疾病领域医药中间体行业是知识密集型的高新技术行业。在生产工艺方面，对于同一种医药中间体，公司采取不同的合成方法、选择不同的催化剂都可能影响产品的反应收率，从而影响产品成本。公司只有通过研发，不断改进流程工艺，选用更优的合成方法和更经济高效的催化剂，才能不断降低产品成本，使产品更具有市场竞争力。同时，公司还需要积极研发开拓新产品。若公司研发的产品不符合市场方向、不能适应客户需要；或公司现有技术被替代、新产品开发失败、竞争对手推出更先进和更有竞争力的产品，公司的竞争优势将受到影响，进而影响公司的长远发展。二、专业人才引进和流失的风险稳定、高效的科研人才队伍是企业持续发展的重要保障，引进专业人才并保持核心技术人员稳定是公司生存和发展的根本，也是公司的核心竞争力所在。因地域原因，公司人才引进难度较大；同时，随着公司规模的不断扩大，如果企业文化、考核和激励机制、约束机制不能满足公司发展的需要，将使公司难以引进和稳定专业人才，面临专业人才缺乏和流失的风险。三、主要客户较为集中的风险2015年度、2016年1-4月，公司对前五名客户的合计销售金额分别为6,259,144.64元、15,837,973.25元，占各期营业收入的比例分别为99.08%、95.24%。其中，公司对第一大客户依赖程度较高，各期对第一大客户的销售金额分别为5,758,547.21元、11,806,667.06元，占各期营业收入的比例分别为91.15%及 71.00%。报告期内，公司存在主要客户集中的风险。如果未来不能有效扩展市场或主要客户对本公司产品的需求或付款能力降低，公司的财务状况和经营业绩将可能因此受到不利影响。1-1-3 芜湖福民生物药业股份有限公司 公开转让说明书四、内部控制风险公司于 2016年 6月由有限公司整体变更为股份有限公司。股份公司设立后，虽然公司健全了法人治理结构，完善了现代化企业发展所需的内部控制体系，但股份公司成立的时间较短，各项管理和内控制度的执行尚未经过一个完整经营周期的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善；同时，随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。五、单一产品依赖风险公司主营业务是甘油磷脂酰胆碱（GPC）等神经退行性疾病医药中间体的研发、生产和销售。公司自生产销售以来，GPC销售收入占主营业务收入的比重为100.00%。虽然公司已开发出新产品磷脂酰丝氨酸（PS），但目前公司主营业务收入对 GPC产品的依赖性较强。GPC主要用于神经退行性疾病保健品及药物的生产，市场需求量持续增加，但如果公司不能保持持续创新能力、有效开发新品种，或者公司新产品推向市场后未能形成市场规模的情况下，可能会对公司经营业绩带来重大影响，因此公司存在产品类别单一的风险。六、出口退税政策变动的风险本公司出口产品增值税采用“免、抵、退”的计算方法，公司产品的出口退税率为 9%。2015年度、2016年1-4月，出口退税对公司产生的影响额分别为 0元、66,315.40元。随着公司海外业务的不断拓展，未来如果出口退税率变动，将对本公司的生产经营产生一定的影响。七、环境保护及安全生产的风险本公司目前主要研发、生产、销售 GPC等神经退行性疾病医药中间体。医药中间体的生产工艺涉及各种复杂的化学反应，并随之产生各种污染物。目前国家对医药企业制定了较为严格的环保标准和规范。如果政府出台新的规定和政策，对医药及相关企业的环保实行更为严格的标准和规范，本公司有可能需要追加环保投入，从而导致生产成本提高，在一定程度上削弱本公司的竞争力。同时，公司作为化学药品生产企业，部分原料、在产品或产成品为易燃、易爆、1-1-4 芜湖福民生物药业股份有限公