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产品培训：总账(1)U8 v10.1版本更多信息请登陆：/4006 343 551用友软件核心合作伙伴日U8财务管理客户价值目 录一、产品概述1.1、产品综述1.2、产品框架1.3、术语说明1.4、应用角色1.5、接口说明二、应用准备2.1、基础数据2.2、期初数据三、业务介绍3.1、日常业务3.2、专题介绍3.3、其他介绍1.1、产品综述总账，是财务管理信息系统的核心，完全符合2007年新会计准则及各行业对企业会计核算的各项要求。以凭证处理为主线，提供凭证处理、预提摊销处理、自动转账、汇兑损益、结转损益等会计核算功能，以及往来核算、现金流量表等财务管理功能；通过部门、个人、客户、供应商、项目以及自定义核算功能，实现企业各项业务的精细化核算；丰富的财务账簿、报表，帮助企业管理者及时掌握企业财务和业务运营情况；应用部署模式单独运行与报表、工资管理、固定资产、应收款管理、应付款管理等模块共同使用，提供更完整、全面的财务管理解决方案。1.2、产品框架凭证出纳管理现金流量表账表查询填制凭证审核凭证记账期末转账期末对账结账现金日记账银行日记账银行对账支票登记簿现金流量录入现金流量明细分析现金流量汇总分析总账科目余额表明细账辅助明细账辅助汇总表跨年度账表查询分析1.3、术语说明会计科目会计科目是按照经济业务的内容和经济管理的要求，对会计要素的具体内容进行分类核算的科目，称为会计科目。凭证类别凭证类别是指凭证的分类。 凭证凭证又称会计凭证，是指能够用来证明经济业务事项发生、明确经济责任并据以登记账簿、具有法律效力的书面证明。固定汇率固动汇率在制单时，一个月只按一个固定的汇率折算本位币金额。浮动汇率浮动汇率在制单时，按当日汇率折算本位币金额。1.3、术语说明总账是根据总分类科目开设账户，用来登记全部经济业务，进行总分类核算，提供总括核算资料的分类账簿。总分类账的账页格式，一般采用“借方”、“贷方”、“余额”三栏式。明细账按明细分类账户登记的账簿叫做明细分类账,简称“明细账”。明细账也称明细分类账，是根据总账科目所属的明细科目设置的，用于分类登记某一类经济业务事项，提供有关明细核算资料。明细账可采用三栏式、多栏式、数量金额式。日记账亦称序时账，是按经济业务发生时间的先后顺序，逐日逐笔登记的账簿。1.3、术语说明记账记账就是把一个企事业单位所有经济业务运用一定的记账方法在账簿上记录。结账结账就是在把一定时期内发生的全部经济业务登记入账的基础上，计算并记录本期发生额和期末余额。关账关账是在会计电算化里面的术语，指关闭当前月份的记账功能。 关账当月不能做任何业务，包括调整业务。调整期在结账之后关账之前，称为调整期。在结账后如需通过填制凭证方式调整报表数据，可以启用调整期。调整期启用后，系统自动在结账功能菜单后增加关账功能菜单。1.4、应用角色角色（或岗位）岗位职责应用系统功能财务主管财务计划、投融资计划、财务预决算、税务规划、收入费用利润核算主管签字；凭证审核；账簿及辅助账簿查询；现金流量查询；财务会计负责日常会计核算工作；编制各类财务报表；税务申报，解缴；资产管理；填制凭证；凭证、账簿打印；记账、结账；账簿及辅助账簿查询；现金流量查询；出 纳办理资金收付业务；现金管理；银行账目管理；各类票据保管，开具票据；出纳签字；资金日报；现金日记账；银行日记账；银行对账；支票管理；1.5、接口说明目 录一、产品概述1.1、产品综述1.2、产品框架1.3、术语说明1.4、应用角色1.5、接口说明二、应用准备2.1、基础数据2.2、期初数据三、业务介绍3.1、日常业务3.2、专题介绍3.3、其他介绍2.1、基础数据基础档案应用系统功能部门、人员、客户、供应商、项目、自定义项办公室\财务部\采购部王总\张秘书\财务钱经理\马会计\李出纳…. ….辅助核算的凭证；辅助账簿\表 以及 分析；(例如客户账龄分析等)结算方式现金现金支票转账支票… …现金\银行的凭证；现金\银行 日记账；银行对账；支票管理；外币、汇率设置美元港币 … …外币核算的凭证；外币账簿\表；科目1001-库存现金1002-银行存款… ….凭证；科目余额表；科目总账、明细账；凭证类别记账凭证凭证；2.1、基础数据_凭证类别凭证类别设置，可以按以下几种常用分类方式进行定义：记账凭证收款、付款、转账凭证现金、银行、转账凭证现金收款、现金付款、银行收款、银行付款、转账凭证自定义凭证类别2.1、基础数据_科目类型基础档案应用系统功能财务科目1001-库存现金1002-银行存款100201-建行100202-农行1122-应收账款（客户往来）1405-库存商品 (数量核算)140501-娃哈哈125ml140502-娃哈哈225ml2202—应付账款（供应商往来）4001-实收资本4103