佛山禅城会培训[金帐本]实验数据.doc

实验数据一、 建账资料 （使用“Admin”身份，口令“空”）1.设置操作员及权限：编号姓名口令部 门职务权 限003王浩1234财务部主管所有004夏雪1111财务部会计总账、工资、固定资产、报表005李星语2222财务部出纳现金管理小提示：操作员的权限在建账完成后再进行分配2.账套信息账套号：168账套名称：东莞市华联电子有限公司账套路径：系统默认启用日期：2008年01月01日3.单位信息单位名称：东莞市华联电子有限公司单位简称：华联电子4.核算类型本币代码：RMB本币名称：人民币企业类型：工业行业性质：新会计科目制度账套主管：王浩选择“按行业性质预置会计科目”5.基础信息存货、客户、供应商不分类核算，有外币6.编码方案会计科目编码级次：4 2 2 2小提示：其他编码方案默认7.数据精度（默认）8.系统启用启用总账、固定资产、工资管理，启用期间为2008-01-019.分配操作员权限二、基础设置 （使用“003 王浩”身份，口令“1234”，登录日期“2008-01-01”）1.部门档案部门编码部门名称1 厂办101 总经办102 行政部103 财务部104 总务处2 生产部201 生产一部202 生产二部3 销售部4 采购部2.职员档案职员编号职员名称所属部门001杜 峰总经办002苏晓晴总经办003王 浩财务部004夏 雪财务部005李星语财务部006林晚荣总务处007刘星宇生产一部008周军贵生产一部009杨 昆生产一部010何中华生产二部011赵 玉生产二部012刘 星销售部013丁易南采购部3.客户档案客户编码客户名称客户简称001澳门万佳电脑科技有限公司万佳科技002佛山海天食品有限公司海天食品003石龙信息化领导小组办公室石龙信息4.供应商档案供应商编码供应商名称供应商简称001东莞现在科技公司现在科技002深圳丰德科技有限公司丰德科技5.结算方式编号结算方式票据管理标志1现金2现金支票√3转帐支票√6.外币及汇率币符：USD币名：美元固定汇率1:7.17.指定科目现金总账科目：1001 现金银行总账科目：1002 银行存款8.凭证类别类型类别限制类型限制科目收款凭证借方必有1001,1002付款凭证贷方必有1001,1002转账凭证凭证必无1001,10029.科目及余额 （对“行业预置科目”进行增加、修改，使之满足练习的要求）科目名称辅助核算科目类型方向币别/计量期初余额现金(1001)资产借35977.26银行存款(1002)资产借2950099 工行(100201)资产借1433291 中行(100202)外币金额式资产借71000美元10000 商行(100203)资产借1445808应收账款(1131)客户往来资产借2511395其他应收款(1133)个人往来资产借2975286坏账准备(1141)资产贷7534.19原材料(1211)资产借6847360 CPU(121101)资产借2700000 intel数量金额式资产借2700000PCS3000 机箱(121102)资产借3800000 方正园明机箱数量金额式资产借3800000台9500 电源(121103)资产借347360 长城电源数量金额式资产借347360PCS1336库存商品(1243)资产借71620 方正ICS服务器软件(124301)数量金额式资产借15210套10 方正TL300服务器(124302)数量金额式资产借55560台2 方正17S显示器(124303)数量金额式资产借850台1长期股权投资(1401)资产借19559.65 股票投资(140101)资产借19559.65固定资产(1501)资产借1092012累计折旧(1502)资产贷609613.6无形资产(1801)资产借90151.66应付账款(2121)供应商往来负债贷1645294应付工资(2151)负债贷196700应付福利费(2153)负债贷10226.99其他应付款(2181)负债贷536244.6预提费用(2191)负债贷35100 租金(219101)负债贷35100实收资本(3101)权益 长安工业信息集团(310101)权益贷7000000 虎门信息科技公司(310102)权益贷3000000利润分配(3141)权益贷3552747.19 未分配利润(314115)权益贷3552747.19生产成本(4101)成本借 基本生产成本(410101)成本借 辅助生产成本(410102)成本借制造费用(4105)成本借 折旧费(410501)成本借 工资(410502)成本借主营