SAP系统年末结账注意事项.pptVIP

年末结账流程指引 核对系统数据 摊销待摊费用 计提折旧以及摊销长期待摊费用 运行内部订单的结算 关闭FI模块的会计期间 执行成本费用的分摊循环 执行获利分析的分摊循环并检查相关数据 关闭CO模块的会计期间 查询会计报表，打印会计报表 年末结账 本年利润结转 年结、审计调整会计期间 一、核对系统数据 创建2005年成本中心 成本中心的使用期限只有一年，各机构需要每年年末上报下一年度的成本中心，各机构于2004年12月15日传真至SAP项目小组，传真号码为：（07558897， 客户名称是可以显示的，让我们来看一下！ 路径：财务会计?总帐报表?余额表事务代码：S_ALR 我们现在来看一下具体的操作！ 年末结账流程指引 年终决算明细报表查询指引 年末结账的准备工作 2004年SAP操作中存在的问题 “以本位币计的客户 余额”及“以本位币计 的供应商余额”的报表， 客户名称不能显示。 选择额外地址行 哪一张报表能够反映 所有公司代码汇总的 科目余额？ 通过此功能查询的不便 之处是不能显示借贷方 的发生额，只有余额。 其他应收、应付清 帐时生成的凭证没 有摘要 使用应收、应付的清账功能，当清帐完成， 在模拟显示凭证的时候，可以双击行项目 进入，录入摘要信息。 同样，冲销凭证的摘要