1050829匯率利率資訊週報.docVIP

－兆豐國際商業銀行－ 匯率利率資訊週報 民國一○年日 服務項目 (1)即期外匯交易 (2)遠期外匯交易 (3)外匯保證金交易 (4)外幣轉換 (5)匯率選擇權 (6)外匯定期存款 (7)優利投資 (8)利率交換(9)換匯換利 (10)新台幣票券買賣 上週美元兌新台幣及主要貨幣收盤價 USD/NTD USD/JPY EUR/USD AUG/22(Mon) 31.820 101.32 1.1315 6.6652 AUG/23(Tue) 31.706 100.23 1.1303 6.6586 AUG/24(Wed) 31.772 100.43 1.1261 6.6420 AUG/25(Thu) 31.670 100.51 1.1279 6.6602 AUG/26(Fri) 31.672 101.82 1.1195 6.6488 HIGH 31.854 101.93 1.1354 6.6602 LOW 31.625 99.91 1.1177 6.6420 上週公佈的經濟數據： 本週將公佈之經濟數據： 8/22 6月批發銷售 8/23 日本8月日經製造業採購經理人指數 歐元區8月製造業採購經理人指數 美國8月製造業採購經理人指數 歐元區8月消費者信心指數? 8/24 美國上週API原油庫存變化 日本8月小型企業信心指數 德國第二季度GDP年率 美國6月房屋價格指數 美國上週EIA原油庫存變化 8/25 美國7月耐用品訂單 美國上週初請失業金人數 美國8月Markit服務業採購經理人指數 8/26 日本7月全國消費者物價指數 德國9月GfK消費者信心指數 英國第二季度GDP 美國第二季度GDP 8/29 德國7月進口物價指數年率美國7月個人消費支出物價指數年率美國7月實際個人消費支出月率8/30 日本7月失業率 日本7月零售銷售年率 歐元區8月消費者信心指數終值 歐元區8月經濟景氣指數 加拿大第二季度經常帳 8/31 日本7月工業生產年率初值 德國8月失業率 歐元區7月失業率 美國8月ADP就業人數變化 加拿大第二季度GDP年率 9/01 中國8月官方製造業採購經理人指數 澳大利亞7月零售銷售月率 歐元區8月綜合採購經理人指數終值 美國8月ISM製造業指數 9/02 美國8月非農就業人數變化 美國8月平均時薪年率 上週重要事件日央行行長於訪中表示日本央行仍有進一步下調利率的空間，9月份將對整體政策作出評估，不排除寬鬆可能美副主席費舍爾美國多項經濟指標包括接近充分就業通接近2%目標，儘管費舍爾沒有直接點明今年，但其溫和紐行主席惠勒二表示儘管仍有降息可能，但目前沒有迅速採取寬鬆的必要，在進行下一次降息前紐行將，淡化了近期紐降息美國公布 7 月耐久財訂單月增率 4.4%，高於市場預期，製造業和企業生產設備回溫而首次請領失業人數降低，低於市場預期，暗示 8 月就業報告數據不差耶倫在就業市場強勁，通接近政策目標，預期經濟活動改善，因此近月內提高聯利率水的理由在加強，仍取決於數據會重回漸進式息程序的決心 美元兌新台幣匯率走勢 AUG/29/2016 上週走勢 上週台幣匯價高點在31.625、低點為31.854，以31.670作收，較前週收盤價貶值5.2分。 上週台幣呈現先貶值後回升的震盪格局，週初在聯準會官員發表偏鷹派的言論激勵下，國際美金走高，外資不僅暫停匯入買超台股，還繼續將美金空頭獲利了結，在外資大量美金買盤進場下台幣連續貶破31.700及31.800關卡，盤中最低貶到31.854，但匯價來到31.800上方後，出口商賣壓更重，且在外資的美金空頭回補完畢後，下半週的美金買盤轉少，台幣匯價又回頭走升，終場央行收在31.670。整體走勢屬於區間震盪。 ＜未來分析＞ 展望後市，預估台幣未來一週貶值的機率較高，主要理由有三個：一、就國際美金來看：上週五聯準會主席葉倫在全球央行年會上面表示，美國的就業市場改善經濟成長預期支升息31.600 – 32.000 美元兌匯率走勢 上週走勢 上週境內外人民幣震盪走弱。由於中國市場美金實質需求仍多，加上聯準會主席葉倫談話於全球央行年會前市場亦偏向回補美金，使得上週境內外人民幣從近期高點6.62一帶回貶，而週五晚間葉倫談話與先前多位聯準會官員緊縮態度一致，亦加大人民幣走弱幅度，其中，境外人民幣從6.62回貶至6.69附近，最後收在6.6880，週線貶值約300點，境內人民