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2016财务日工作计划表格模板 一、财务基础工作 (一))制定财务制度及相关流程程执行标准。 1、从公司司实际出发依据《企业会计计准则》制定公司财务制度度。2、制定各项财务工作作的执行流程及规范标准。。3、寻求创新和突破，细细化和改善财务管理工作中中各环节的监督、管理职能能。4、完善内部控制，不不断查找财务工作中存在的的漏洞，对发现的问题及时时上报总裁并对应完善相关关制度。 (二)拟定财财务人员配置及岗位职责 1、根据公司发展需要，，拟定财管中心岗位及岗位位人员配置，制定岗位职责责、工作标准、考核制度。。2、按照规范、精细、科科学的标准提升会计人员综综合素质和强调工作的主动动性，以提升财务部整体工工作水平。3、以培训带动动基础工作的落实，20xxx年有目的、有步骤的对对全体财务人员进行基础工工作的培训，预计在7、88月份在网上进行了会计人人员的后续教育培训，主要要选取会计基础工作方面的的内容加以学习，使会计人人员认识到会计基础工作的的重要性，能够更好地开展展会计工作。 (三)会会计核算管理 1、进一步步规范会计科目运用，按照照公司业务的具体需求，依依据《企业会计准则》科学学合理地对会计科目进行归归类，规范会计科目的设置置、使用，从而使会计科目目更具有科学性、一致性。。2、理顺资金收支、货款款结算流程，为保证资金收收支的安全性、合理性，避避免在支付资金环节出现漏漏洞，规定经办人员必须填填写资金、费用支付单据，，写明支付原由，并按程序序履行完相关理签字手续，，财管中心方可支付。对资资金应按标准管理，做到有有据可查，避免收付风险。。货款结算方面，对商品结结算单据进行细致审核。33、加强财务指标分析力度度(1)按时完成月度、季季度、年度的财务分(2)20xx年重点针针对销售额、费用额、利润润额三项指标着重进行分析析，为公司经营决策提供依依据，为公司的战略调整提提供参考。(3)加强客户户信息管理，对客户信用、、区域等进行分析管理，为为下一步产品销售提供决策策依据。(4)通过高质量量的财务分析为企业未来经经营发展和战略决策提供重重要依据。4、落实会计档档案管理制度，制定执行会会计档案管理制度，将会计计档案分别归类、按序存放放，严格履行会计档案的立立卷、归档、保管、查阅和和销毁等管理制度，并注意意防火、防潮、防盗等。 ((一)、强化财务监管职能能 1、加强对存货的监管管，存货是企业正常经营的的基本保证，尤其是对于我我公司来说库存占有较大的的份额，存在品种繁多、销销售状况参差不齐的状况，，为保证存货信息的准确性性，财管中心每月对各类别别的库存盘点结果进行抽查查，对有问题商品及时发现现、及时督促相关部门予以以整改，并对产生问题的部部门进行考核，通过考核与与监督降低问题商品的数量量，努力提高存货周转率，，减少存货风险。2、挖潜潜创新、开源节流。加强对对市场销售、成本费用的监监管(1)在挖潜增效方面面积极将好的建议、意见见上报总裁。(2)对经营营中存在的不合理费用支出出及时做出统计并上报总裁裁，力争(3)加强债权债务管管理工作，积极配合清欠部部门对债权的清理工作，加加速资金回拢，缓解资金压压力;科学合理运用负债经经营理念，维护公司形象适适时进行债务清理。3、加加强对人员调动和工作交接接的监督，针对各岗位工作作的特殊性，相关人员如果果变动，必须履行严格的工工作交接手续，列清移交事事项，交清钱、物、资料，，并由主管领导监交，避免免钱、物、资料损失及责任任不清风险。 (二)、、加强安全管理，杜绝安全全隐患。安全是企业正常经经营的前提和重要保障，安安全工作应常抓不懈作为为资金的管理部门，进一步步建立健全安全管理体系，，使安全管理完全纳入制度度化、规范化的管理之中。。 1、增强全员的安全防防范意识，宣贯公司各项安安全管理制度，积极参加公公司举办的各类安全知识讲讲座熟练掌握安全器具，进进行安全隐患排查，杜绝隐隐患发生。2、保证资金、、系统、有价票据、印鉴、、发票、网银电子钥匙等安安全。3、每日对电源、门门锁、系统开关等进行检查查消除各类安全隐患。 财管管中心要主动和税务机构加加强沟通和协调，创造和谐谐的税企关系，及早化解涉涉税风险。 1、要慎重选选择商业合作伙伴，尽量与与那些规模大，经营时间长长，信誉好的企业合作，从从源头上控制发票等涉税风风险;取得发票时一律验证证发票真伪，发现假发票提提出警告并退回，各单位应应加大日常控制力度。各公公司遇到棘手的涉税问题要要及时向集团财管中心反映映，以便共同研究解决。 2、严格按照会计法规及及税法要求，准确及时进行行账务处理;每笔业务的发发生必须手续齐全，资料完完整，需相关单位出具手续续的，及时索取;进行科目目调整，确保相关费用科目目的税前扣除指标合理化，，并对税前扣除项目进行实实时监控，做到