2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告.docxVIP

证券代码：600601 证券简称：方正科技 公告编号：临 2016-033方正科技集团股份有限公司2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、募集资金基本情况根据方正科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2009 年 4 月 17 日召开的 2008 年度股东大会及 2010 年 2 月 26 日召开的 2010 年度第一次临时股东大会决议，并报经中国证券监督管理委员会核准，以公司 2008 年 12 月 31 日总股本 1,726,486,674 股为基数，按每 10 股配 3 股比例配售，可配售股份总计为517,946,002 股，配售股份均为社会公众股，每股面值为 1 元，溢价发行，发行价为每股人民币 2.20 元，可募集股款为人民币 1,139,481,204.40 元。截至 2010年 7 月 12 日止，配股有效认购股数为 468,404,530 股，有效认购资金总额为1,030,489,966.00 元，承销机构扣除本次应支付的承销费用人民币 13,457,350.00元后，已缴入募集的股款共计人民币 1,017,032,616.00 元。同时扣除公司为配股应 支 付 的 相 关 费 用 人 民 币 13,775,980.00 元 ， 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币1,003,256,636.00 元，已于 2010 年 7 月 12 日划入公司募集资金专用账户。该募集资金已经上海上会会计师事务所有限公司验证，并出具上会师报字(2010)第1702 号验资报告验证。报告期内，使用本次募集资金 15,974,869.49 元，截至 2016 年 6 月 30 日止，本次募集资金净额已使用 925,724,619.80 元，募集资金余额 77,532,016.20 元。募集资金专户余额为 14,698,639.29 元(含专户利息收入 27,166,622.99 元并扣除暂时1用于补充流动资金的 89,999,999.90 元)。二、募集资金专项存储情况为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等规范性文件以及公司《募集资金使用管理办法》的规定，公司及下属子公司、保荐机构中信建投证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司上海市静安支行、上海银行股份有限公司普陀支行、中国农业银行股份有限公司珠海朝阳支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)。该协议内容与上海证券交易所发布的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至报告期末，公司严格执行《三方监管协议》的规定，未发生违反协议的情况。截至 2016 年 6 月 30 日止，公司募集资金在各银行账户的存储情况如下表所示：开户公司 开户行 账号 账户性质 期末余额 中国银行股份有限公司方正科技集团股437759253303 活期 1,061.27份有限公司上海市静安支行 上海银行股份有限公司方正科技集团股316586-03001141979 活期 1,472,913.83份有限公司 普陀支行珠海方正科技高密电子有限公司中国农业银行股份有限公司珠海朝阳支行44353101040013889 活期 13,224,664.19合计 14,698,639.29三、报告期募集资金的实际使用情况1、珠海方正科技高密电子有限公司（以下简称“珠海高密”）HDI 扩产项目本期使用资金 13,603,539.11 元，截至期末投入进度为 96%。珠海高密快板厂项目本期使用资金 2,371,330.38 元，截至期末投入进度为 64%。上述两项目共计使用募集资金 15,974,869.49 元。22、闲置募集资金暂时补充流动资金及归还情况根据公司下属子公司珠海方正科技高密电子有限公司对募投项目使用募集资金的进度，公司预计有部分募集资金闲置。为提高募集资金的使用效率，降低财务费用，在保证募投项目建设资金需求的前提下，根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等规范性文件以及公司《募集资金使用管理办法》的有关规定，经 2011 年 10 月 20 日召开的公司第九届董事会 2011 年第五次会议审议通过，公司于 2011 年 12 月 20 日将暂时闲置的募集资金 10,000 万元暂时用于补充公司流动资金，并于 2012 年 5 月 31 日全额归还。经 2012 年 6 月 7 日召开的第九届董事会 2