南通尤力体育科技股份有限公司 公开转让说明书(申报稿.docVIP

公开转让说明书  南通尤力体育科技股份有限公司 公开转让说明书 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明 书中财务会计资料真实、完整。 全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公 司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票 的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假 不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 1-1-2  南通尤力体育科技股份有限公司 公开转让说明书 重大事项提示 本公司在经营过程中，由于所处行业及自身特点的原因，特提醒投资者对公 司以下重大事项予以关注： （一）产品单一风险 公司主营哑铃、杠铃铃片的生产及销售，2013年度、2014年度、2015年 1-10 月，哑铃系列产品销售收入在公司营业收入中的占比分别为 98.10%、99.02%、 98.89%。公司营业收入几乎全部来自哑铃产品的销售，单一的产品结构虽然突出 了主业，但也降低了公司抵御行业变化风险的能力。如果未来哑铃相关体育健身 器材市场发生重大变动，公司的主要产品销售受阻，可能会对公司未来的经营业 绩带来不利影响。 （二）控股股东及实际控制人不当控制风险 股东丛建国与张秀平系夫妻关系、股东丛洋洋为丛建国与张秀平之子，三人 持有公司合计 100.00%的股份，共同成为公司的实际控制人，同时丛建国、张秀 平、丛洋洋也是公司的董事。虽然公司已依据《公司法》、《证券法》等法律法 规和规范性文件的要求，建立了比较完善的法人治理结构，制定了包括股东大会 议事规则在内的“三会”议事规则、关联交易决策制度等在内的各项制度，但仍 存在着丛建国、张秀平、丛洋洋利用控制地位，通过行使表决权或运用其他直接 或间接方式对公司的经营、重要人事任免等进行控制，进而给公司的生产经营带 来损失的可能。公司存在控股股东及实际控制人不当控制的风险。 （三）公司内部管理及人才储备不足的风险 公司生产经营规模发展较为迅速，在员工、客户及合作伙伴方面都有较快速 的增长，公司能够进行有效地管理和运营。但公司规模仍然较小，尚处在成长过 程中。随着公司规模日益壮大，涉及的产品种类增多，公司的管理体系也将日趋 复杂，对公司内部管理将会提出更高的要求，同时需要大量高素质人才来执行各 项管理控制制度。目前公司整体人员学历偏低，且年龄结构偏老龄化，如其人员 及组织结构体系不能适应快速的变化，将给公司发展带来一定影响。 1-1-3  南通尤力体育科技股份有限公司 公开转让说明书 （四）市场竞争风险 公司属于健身器材制造业，目前国内外生产健身器材企业数量较多，市场竞 争趋于激烈，公司产品出口的国家和地区对进口的体育用品设置了包括技术、标 准、环保、知识产权以及社会责任等壁垒，同时公司在国内市场开拓过程中也遇 到国内同行业企业的竞争，公司面临较大的市场竞争风险。 （五）房产权属暂时无法办理风险 截至本公开转让说明书签署之日，公司位于江苏省南通市如东县新店镇汤 园居委会的“东国用（2003）字第 350001号”国有土地使用证项下东北角土地 11.5亩上建设有 5000平方米的厂房、办公楼及仓库等建筑物，账面价值为 350 万元，目前由于涉及老城区改造，政府政策变化从而导致该房屋产权证书目前 无法办理，存在一定的经营风险。上述房屋建筑物均系公司投资所建，公司拥 有所有权。目前公司已取得国土资源局出具的无违法用地证明，政府出具的近 期无拆迁可能证明，同时针对上述风险，公司实际控制人丛建国、张秀平、丛 洋洋承诺，如因上述建筑物无法办理产权给公司带来的经济损失，由实际控制 人丛建国、张秀平、丛洋洋承担连带赔偿责任。 （六）单一客户重大依赖风险 2013年度、2014年度，2015年 1-10月公司前五大客户中来自日照富海运 动用品有限公司收入占当期营业收入的比例分别为 22.51%、28.42%和 31.64%。 客户集中度较高，如因客户采购计划变更而中断与公司的正常合作，公司将因销 售渠道的重大变化，对日常经营产生重大影响。针对此风险，目前公司也在积极 开拓市场，发现新客户，增加产品宣传力度，在维持老客户的基础上与新客户发 展长期合作的良好关系。 （七）主要供应商重大依赖风险 2013年度、2014年度，2015年 1-10月公司向前五大供应商采购金额分别 为 933.00万元、1,427.00万元和