厦门信达股份有限公司16年第四期超短期融资券募集说明书.docVIP

厦门信达股份有限公司 2016年度第四期超短期融资券募集说明书 发行人： 厦门信达股份有限公司 注册额度： 发行金额： 发行期限： 担保情况： 信用评级机构： 信用评级： 30亿元 5亿元 180天 无担保 中诚信国际信用评级有限责任公司 主体信用评级：AA 主承销商/簿记管理人：国家开发银行股份有限公司 二零一六年六月 1  厦门信达股份有限公司 2016年度第四期超短期融资券募集说明书 重要提示 本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商 协会注册，注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价 值做出任何评价，也不代表对本期超短期融资券的投资风险做出 任何判断。投资者购买本企业本期超短期融资券，应当认真阅读 本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准 确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值， 自行承担与其有关的投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性和及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的超短 期融资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约 定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务，接受投资者监督。 截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，无其它影响偿 债能力的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在 相关平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十 三章备查文件”。 2  厦门信达股份有限公司 2016年度第四期超短期融资券募集说明书 目录 第一章释义 .................................................................................................................5 第二章投资风险提示 .................................................................................................8 一、与本期超短期融资券相关的风险....................................................................8 二、与发行人相关的风险........................................................................................8 第三章发行条款 .......................................................................................................19 一、本期超短期融资券的发行条款......................................................................19 二、发行安排..........................................................................................................20 第四章募集资金用途 ...............................................................................................19 一、募集资金用途..................................................................................................22 二、发行人关于本次募集资金用途的承诺..........................................................22 三、本期短期融资券的偿债保障措施..................................................................22 第五章发行人基本情况 ...........................................................................................25 一