北京英泰智科技股份有限公司 公开转让说明书（申报稿）.docxVIP

北京英泰智科技股份有限公司公开转让说明书声明本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。全国股份转让系统公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。1-1-1北京英泰智科技股份有限公司公开转让说明书重大事项提示公司特别提醒投资者注意下列重大事项：一、企业规模较小、抗风险能力较弱的风险公司目前还处于发展初级阶段，经营规模和盈利水平较低。 2015年 1-9月、2014年和 2013年，公司实现的营业收入分别为 2,277.17万元、4,091.05万元和 2,871.04万元；净利润分别为 134.29万元、-551.92万元、-929.66万元。截至 2015年 9月 30日，公司总资产为 5,262.51万元，归属于母公司所有者权益为2,516.63万元，经营规模、资产规模较小，因此公司存在因经营规模较小，抵御市场风险能力较弱的风险。公司将加强与市场的联动性，及时了解市场需求和客户需求，有针对性的开发能够适应市场变化的新产品。同时，随着公司规模的不断扩大、公司公众化程度的不断加深，公司将进一步加强与资本市场的联系，增强企业发展能力。二、客户和供应商依赖风险2015年 1-9月、2014年、2013年，公司前五大客户销售收入占营业收入比例分别为 76.03%、72.01%、65.13%，客户集中度较高，其中对中星电子股份有限公司销售收入占营业收入的 48.47%、59.45%、19.86%。同时，中星电子股份有限公司关联方北京中星微电子有限公司 2014年、2015年 1-9月为公司第一大供应商，2015年 1-9月、2014年、2013年公司从北京中星微电子有限公司的采购金额占公司采购总额的 30.18%、32.66%、14.04%。北京中星微电子有限公司及其关联方目前同时是公司最大的客户和供应商，且占公司营业收入、采购金额比例均较高，公司存在单一客户、供应商依赖风险。未来，公司将在维护好现有客户资源的基础上，加大市场开拓力度，拓展新的客户资源。另一方面，公司还将继续发掘产品在智能交通相关行业客户中的使用前景，努力进行业务创新。三、市场竞争风险随着市场竞争的加剧以及客户对产品个性化需求的不断提高，电子消费类1-1-2北京英泰智科技股份有限公司公开转让说明书行业所涉及的技术更新换代周期日趋缩短，新技术、新产品不断涌现，产品科技含量、外观设计、用户体验和持续创新能力将日渐成为企业的核心竞争力中最重要的组成部分。安防和视频监控市场在我国还处于发展初期，但目前市场竞争已日趋加剧，行业龙头企业对市场的影响力巨大。这些行业巨头凭借强大的资金优势，不断加大集成业务的拓展力度，抢占智能交通市场份额，挤压中小企业的生存空间。随着行业进一步发展，公司将面临更加激烈的市场竞争。只有坚持技术创新和产品创新，加快研发成果的产业化，公司才能获得持续的发展动力。因此，如果公司技术及产品研发发生偏移或产品化速度减缓，将可能存在产品不能在新的环境下形成技术先进优势的风险。为减少市场竞争风险，公司将不断增强研发水平，持续提高产品技术含量和市场份额。同时，在开发新产品前，公司将加大新产品的市场前期调研力度，及时了解客户需求，使研发计划更加贴合现实。四、应收账款占用及发生坏账的风险2015年 9月末、2014年末和 2013年末，公司应收账款余额分别为 1,997.53万元、3,163.31万元和 1,967.89万元，应收账款净额占资产总额的比例分别达35.12%、43.93%和 27.49%。公司应收账款金额及其占公司资产总额比例较高。尽管公司应收账款账龄主要在1年以内，发生坏账损失的可能性较小，且公司已按照谨慎性原则合理计提了坏账准备，但公司仍存在坏账准备计提不足以及个别应收账款不能收回而发生坏账损失的风险。此外，应收账款占用公司大量资金将给公司带来一定的财务风险，对公司营运资金管理、资产周转效率、资产收益率和扩大生产经营的能力产生不利影响。公司将加强应收账款管理，针对应收账款回款慢的客户，加强催收力度，确保公司资金及时回笼，保证公司的资金周转良好。五、存货占用及发生减值的风险2015年 9月末、2014年末和 2013年末，公司存货余额分别为 2,193.72万元、2,015.70万元和 2,481.9