广东力王高新科技股份有限公司 公开转让说明书 .docxVIP

联讯证券股份有限公司广东力王高新科技股份有限公司公开转让说明书挂牌公司声明 公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司对公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定，公司经营与收益的变化，由公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。2广东力王高新科技股份有限公司公开转让说明书重大事项提示 公司在生产经营过程中，由于自身及所处行业的特点，公司提醒投资者特别关注如下重大事项，并认真阅读本公开转让说明书全部内容。一、变压器主要产品品牌知名度低公司经过近几年快速发展，资产规模、业务规模都有很大提升，在广东区域市场上有一定的知名度，但相对于广东地区及国内和国际大厂商业来说，公司品牌知名度仍然较低。且公司目前所使用的商标：注册号“力王高科”文字商标；注册号 1742695 图形商标，目前处于注册阶段。商标对产品品牌有提升作用，如果未取得，可能对公司品牌提升产生不利影响。二、报告期内公司对于前五大客户有较高的依赖性报告期内公司对于前五大客户存在较高的依赖性，2013年度、2014年度、2015年 1-6月份，公司对前五大客户销售收入占公司全部营业收入的比重分别为 76.06%、83.42%、59.54%。上述数据体现出了两方面的信息；首先，前五大客户尤其是前三大客户在报告期内未发生重大变化，体现出了公司与前五大客户合作稳定。另一方面，由于营业收入主要依赖于前五大客户，对于公司的营业收入和利润构成重大影响，因此报告期内公司存在对前五大客户较强有依赖。三、行业竞争加剧风险国内磁性元件制造企业较多，市场竞争为激烈，除了高端磁性元件的制造被日本、欧洲、台湾厂商承接外，其他企业均面临着较大的竞争压力。尤其是技术含量不高、行业壁垒较低的中低端磁性元件生产领域。目前，我国并未对变压器行业有准入限制，随着我国市场进一步开放，行业竞争将进一步加剧。如果本公司在产品技术含量、产品质量以及产品服务等方面不能适应激烈的竞争形势，则可能面临在市场竞争中处于不利地位的风险。四、实际控制人不当控制的风险公司控股股东和实际控制人孙春阳绝对控股力王公司，并担任公司董事长兼总经理一职。虽然公司建立了完善的公司治理机制，对于公司控股股东和实际控制人进行的相关行为进行约束和规范，但孙春阳依然能够通过自己的控股地位和所任职位，决定或者影响公司的重大决策、日常生产经营、公司制度修改，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，有可能损害公司和中小股东的权益。3广东力王高新科技股份有限公司公开转让说明书五、公司内部控制风险有限公司时期，力王有限未建立股东会、董事会、监事会制度及关联交易制度、回避制度、重大投资决策制度规范等，存在届次不清，会议记录保存不完整。2015年 9月 9日，经有限公司整体变更为股份公司，公司按照公司法和股转系统的相关规定建立起了一整套规范制度，完善了公司治理机制，公司管理层的规范行为意识得到提高，相关制度能够得到执行。但由于股份公司成立时间较短，公司仍可能存在治理不规范、相关制度未能全面得到执行的风险。六、预付款未收回的风险公司与供应商惠州市精达机电有限公司于 2012年 9月 5日签订购销合同，货款总额为1,191,139.00元预付货款，力王实业于 2012年 9月 10日将货款转入精达机电账户后，精达机电提供的材料因质量不符合购销合同上的要求，给予退货处理。虽然 2015年 7月 4日，双方达成了一份还款协议，约定精达机电应于 2015年 10月 31日、11月 30日和 12月 31日分三次清偿完该预付款，但由于预付款间隔时间较长，企业存在不能全部取得与精达机电发生的预付款。七、公司负债较高的风险2013年、2014年、2015年 6月末，公司资产负债率为 99.85%、99.28%和 52.34%，负债占比较高。报告期公司负债主要是由于与控股股东孙春阳及其配偶王丽娟发生的其他应付款分 2013 年末、2014 年末、2015 年 6 月末余额分别为 13,833,413.53 元、15,882,436.52 元和2,428,137.82元。公司负债较高，如果公司届时无法归还上述借款，将产生较大财务风险。4广东力王高新科技股份有限公司公开转让说明书目录 挂牌公司声明 ..........................