广东天亿马信息产业股份有限公司 公开转让说明书.docxVIP

广东天亿马信息产业股份有限公司公开转让说明书声 明本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。1-1-1广东天亿马信息产业股份有限公司公开转让说明书重大事项提示公司在生产经营过程中，由于自身及所处行业的特点，提示投资者关注公司可能出现的以下风险及重大事项：一、业务区域集中的风险 公司是一家专注于智慧城市建设与应用，主要面向以党政、教育、医疗、公检法和企业信息化为对象的系统集成和信息运维服务供应商。公司的产品和服务主要集中在广东省。公司正在逐步拓展广东省以外的业务，并成立海南分公司和收购深圳市互联精英信息技术有限公司，但短期内广东省内仍是公司的核心市场区域。因此，目前公司销售区域相对集中，存在一定的业务风险。二、市场竞争风险 公司目前所在行业中企业数量较多，产品市场竞争激烈，而同行业已上市企业借助资本市场融资发展加快，如公司不能提升技术水平和核心竞争力，扩大市场份额，存在未来在市场竞争中处于不利地位的风险。三、实际控制人不当控制的风险 公司控股股东、实际控制人马学沛、林明玲夫妇合计持有公司 50.22%股份，林明玲现任公司董事长，马学沛现任公司副董事长兼总经理。虽然公司制定了“三会”议事规则、《关联交易管理制度》等规范运作制度，进一步完善了公司法人治理结构，对控股股东、实际控制人的相关行为进行约束，但控股股东、实际控制人仍能够通过行使表决权对公司的发展战略、经营决策、人事任免和利润分配等重大事宜实施不利影响，有可能损害公司及中小股东的利益。四、税收优惠政策变化风险 公司于 2003年被认定为高新技术企业，2014年再次获得高新技术企业资格认定，公司将继续享受按 15%的所得税税率优惠政策。报告期内，公司享受按15%的所得税税率缴纳企业所得税的优惠政策。2013年、2014年及 2015年 1-7月，公司按 15%的所得税优惠税率确定的所得税费用分别为 196.23 万元、278.86 万元、134.34 万元。今后随着公司产品研1-1-2广东天亿马信息产业股份有限公司公开转让说明书发创新的提升，以及新应用领域和新客户的逐步开拓，公司销售收入及利润水平会逐步增加，高新技术企业所享受的所得税优惠政策将对公司净利润产生重要的影响。如果企业所得税税收优惠政策在未来发生重大变化，将会对公司业绩产生一定的影响。五、研发风险 公司为高新技术企业，主要为社会管理平台、应急指挥平台和地理信息服务等高端市场提供产品，技术研发至关重要，因此公司后续的研发投入、研发团队的稳定性、关键研发人员的稳定性及研发人员的科研创新能力都将影响公司未来的发展。如果公司后续研发投入不足、研发团队或关键研发人员流失、研发人员的科研创新能力不足，都将导致公司技术更新跟不上，产品竞争力缺失，对公司产生重大影响，从而降低公司的竞争力和盈利能力。六、资金流动性管理风险 公司在系统集成项目的实施各环节中需要支付投标保证金、履约保证金、项目周转金等款项，会占用公司较多的流动资金。未来随着公司所承接的服务项目规模逐步扩大，项目结算周期也会相应延长，会给公司带来一定的资金压力。项目配套资金的不足，将影响公司业务的快速发展，当大量进度款被拖延支付的情况发生时，甚至会严重影响项目进度。七、无形资产减值风险 公司 2013年末、2014年末、2015年 7月末，公司无形资产账面净值分别为331.97 万元、511.44 万元和 595.54 万元，大多为公司自行开发软件所形成的软件著作权。如果公司不能进行持续的技术研发投入，不能及时跟进系统集成服务、软件开发与运维服务领域的技术发展，将影响客户对解决方案的满意程度，将会对公司经营带来不利影响，公司开发的系统集成软件也无法为公司创造效益，存在减值风险。八、应收账款坏账风险 公司 2013年末、2014年末、2015年 7月末，公司应收账款账面净值分别为3,858.52万元、2,534.69万元和 3,564.11万元，占流动资产的比重分别为 41.88%、1-1-3广东天亿马信息产业股份有限公司公开转让说明书34.91%和 51.18%。尽管公司根据历年来应收账款的回收情况，对每一项账款的可回收性进行了核查，认为发生坏账的可能性不大，