广东省丝绸纺织集团有限公司16年度第一期超短期融资券募集说明书.docxVIP

广东省丝绸纺织集团有限公司2016年度第一期超短期融资券募集说明书注册额度：贰拾亿元叁亿元270天本期发行金额：发行期限：担保情况：无担保中诚信国际信用评级有限责任公司AA中债资信评估有限责任公司A+信用评级机构及评级结果：主承销商/簿记管理人:联席主承销商：重要声明本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任何评价，也不代表对本期超短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司本期超短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和连带法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期超短期融资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。本公司承诺截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。广东天华华粤会计师事务所有限公司对本企业 2012年财务报告出具了无保留意见（带有强调事项）的审计报告，广东正中珠江会计师事务所对本企业2013年财务报告出具了无保留意见（带有强调事项）的审计报告，广东正中珠江会计师事务所对本企业 2014年财务报告出具了无保留意见（带有强调事项）的审计报告，请投资者注意阅读该审计报告全文及相关财务报表附注。本企业对相关事项已作详细说明，请投资者注意阅读。广东省丝绸纺织集团有限公司2016年度第一期超短期融资券募集说明书目录第一章第二章释义 ............................................................................................................................................. 4风险提示及说明 ......................................................................................................................... 7一、与本期超短期融资券相关的投资风险 ......................................................................................... 7二、与发行人相关的风险 ..................................................................................................................... 7第三章发行条款 ................................................................................................................................... 17一、本期超短期融资券发行条款 ....................................................................................................... 17二、本期超短期融资券发行安排 ....................................................................................................... 18三、投资者承诺 ................................................................................................................................... 19第四章募集资金运用 ........................................................................................................................... 21一、募集资金用途