广东长盈科技股份有限公司 公开转让说明书.docxVIP

广东长盈科技股份有限公司公开转让说明书声明本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称 “全国股份转让系统公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。1广东长盈科技股份有限公司公开转让说明书重大事项提示本公司在经营过程中，由于所处行业及自身特点等原因，特提醒投资者对公司以下重大事项予以关注：（一）公司规模较小、抗风险能力相对较差的风险公司资产和收入规模相对较小，抗风险能力较弱，难以承受大规模的研发投入，可能不利于公司的技术和产品进步。目前在国内软件和信息技术服务企业竞争激烈，虽然公司在茂名地区占有很高的市场份额，但对于广阔的国内市场来说，企业整体规模仍较小，市场占有率较低。公司2013年推出的长盈视频监控联网报警软件采用“用户+政府+监管”的模式，可实现用户、政府、公司的三方共赢，使得公司此产品具有较强竞争力，以茂名市场作为试点获得了较大的成功，得到了广东省政法部门的肯定，将在省内其他城市推广应用。虽然安防监控市场发展潜力空间巨大，但公司产品要推广到更广泛的地区，需要一定的时间和资金成本。若公司所在行业市场情况或者国家产业政策发生不利变化，可能对公司未来经营造成重大不利影响，可能对公司的未来发展形成较大制约。（二）公司非经常性损益占当期利润比重较大的风险公司 2013年、2014年和 2015年 1-6月的非经常性损益净额分别为 72.60万元、78.68万元、38.04万元，占同期归属于股东净利润的比例分别为 845.24%、177.32%和 30.70%，其中非经常性损益主要为收到的与收益相关的政府补助。报告期内，公司非经常性损益净额占净利润的比例较高，对公司盈利能力影响较大。目前软件和信息技术服务业属于国家鼓励发展的战略性、基础性和先导性支柱产业，近年来国家、各地政府、各相关部门出台了一系列法规和政策，从投融资体制、税收、产业技术、软件出口、收入分配、人才吸引与培养、知识产权保护、行业组织与管理等多方面为软件和信息技术服务业发展提供了政策保障和扶持，营造了良好的发展环境，对公司业务发展起到了积极的促进作用，如果未来国家对软件和信息技术服务业的扶持政策发生不利变化，将对公司的经营产生不利影响。2广东长盈科技股份有限公司公开转让说明书（三）盈利能力较弱的风险2013年、2014年和 2015年 1-6月公司净利润分别为 8.59万元、44.37万元和 111.27万元，归属于股东扣除非经常性损益后的净利润分别为-64.01万元、-34.31万元和 73.24万元，公司盈利能力较弱。一方面，公司产品长盈视频监控联网报警软件目前处于试点阶段，销售规模较小；另一方面，公司业务发展重点在软件开发和服务运营，因此在技术研发和技术及管理人才引进与培养方面投入较大，2013年、2014年和 2015年 1-6月公司的研发费用分别为 239.41万元、150.19万元和 48.58万元，导致公司费用率较高，净利润水平较低。虽然公司报告期内的销售规模和盈利能力有所提升，且公司的长盈视频监控联网报警软件在茂名的试点工作得到了广东省政法部门的认可和支持，即将进一步推广和普及。但如果公司不能利用好公司前期积累的经验和资源，不能利用好公司产品和服务的竞争优势，继续保持收入增长趋势，公司的净利润水平可能无法继续改善。（四）核心技术人才流失风险信息技术服务业对人才的综合素质要求越来越高，人才短缺问题将成为制约信息技术服务企业快速发展的主要因素之一。软件开发依赖工程师的专业能力与经验，系统集成服务和专业服务需要掌握不同品牌厂商产品的特性，成熟的专业技术人员相对稀缺，需要较长时间的积累，公司需要通过长期积累和不断投入培养较为成熟的技术队伍。随着市场竞争的加剧，国内对这些人才的需求日益增加，对人才的争夺也日趋激烈，行业内企业面临人才引进、保留和发展的风险。如果公司出现核心技术人员大规模流失，将对公司的经营产生不利影响。（五）市场竞争风险目前信息技术服务业正处于快速发展阶段，国外行业巨头纷纷进入国内市场，产品更新换代快，随着软件和信息技术服务业的快速发展，一些跨国公司具有强大的技术、资金实力和丰富的项目运作经验，他们的进入将会进一步加剧市场的竞争风险。同时，国际企业的本