金碟K3财务软件问题解决方案.doc

金碟财务软件 ，让管理更简单 1）：购进商品应填写入库单 ，结转成本应填写出库单 。 2）：有销售无购货发票时，结转成本时先暂估商品入库，待发票开出后 ，应先红冲暂估 ，再做成本结转 。 3）：本年利润统一在年末一次性结转到未分配利润。 4）：入库核算时，各种核算功能之间区别 外购入库核算注意核算钩稽期间在本期、已审核、未记帐的采购发票；存货估价入帐主要核算本期、已审核、未记帐、未与发票钩稽或者钩稽期间不在本期的外购入库单；自制入库核算主要核算本期、已审核、未记帐的产品入库单、盘盈入库单；其他入库核算主要核算本期、已审核、未记帐的其他入库单。 5）：月度结账主要事项： 在每月要结帐前，请先全面检查仓存系统中的单据有没有审核，以及数量为零等异常情况。方法是进入“单据序时簿”，以“入库业务”、“出库业务”分别筛选出未审核的单据、数量为0的单据，然后加以修改审核。对于已审核而有错误的单据，要先进行“反审核”，然后修改，再进行“审核”。 进入存货核算系统，按左列内容分别进入核算。 第一步：入库核算。 1）：外购入库核算： 并非一般意义上的外购入库单所生成的外购入库业务，而是指经由采购系统来的开出采购发票的那部分业务。原外购入库单生成的外购入库业务，在这里是“存货估价入帐”。根据目前天博现状，外购入库核算没有必要做，可略过这一步。直接进行“存货估价入帐”。 2）：存货估价入帐： 主要是检查一下在仓存系统中审核过的外购入库单有没有 进入存货核算系统。注意在选择红蓝字时选择“全部”，才能选出全部单据。如果正常，可直接退出。 3）：自制入库核算： 可分别根据“产品入库实际成本”、“产品入库计划成 本”、“盘盈”、“盘亏”进行过滤，进入主界面。请注意在菜单“工具”中选择“计划价更新无单价单据”，对没有单价的“暂估入库”、“其他入库”、“自制入库”、“委外加工入库”、“红字出库单”、“本期不确定单价单据”等进行处理，将所有无单价单据以计划价替代。方法是选中本期核算单据项目后，直接按“更新”，系统会提示有多少条单据被更新。 然后，在自制入库单据中按“核算”按纽。系统提示成功后，退出。 4）：其他入库核算：类似于存货估价入帐。 ??5）：委外加工入库核算（核算委外加工入库单的单价、金额） 1.材料发出操作：委外加工发出—录入 单据：委外加工出库单。加工单位：选择相应的供应商或其他；单位成本，加工项目，注：单据头与单据体都有发料仓库保存后审核2.加工完毕，产品收回操作：委外加工入库—录入单据：委外加工入库单加工物料编码：选择加工完成后的物料编码。单位单位材料费（总的材料金额除以总的发出数量，相当于平均单价）加工单价，加工费保存后审核3.进行委外结算，即收到发票操作：采购管理--》结算单据：购货发票，业务类型，按F7,选择委外加工入库，源单类型可以选择很象加工入库单。4.有相当的运输费用的也可以输入相应的费用发票。操作：采购管理--》费用发票5.对等核销操作操作：委外加工管理--》委外加工管理--》委外加工入库核算--》选择相应的委外加工入库点核销--》输入本次的核销数量--》核销成功6.钩稽操作：操作：委外加工管理--》委外加工管理--》委外加工入库核算--》选择相应的委外加工入库点钩稽--》使委外加工入库单，委外加工出库单，购货发票，费用发票进行钩稽。7.核算：7.1在核算前先进行费用的分配。选择相应的费用分配方式，点分配7.2点核算] 第二步：出库核算 首先请进行“不确定单价单据”：查看有没有不确定单价的单据，如果有，请进入仓存系统修改。在这里不确定单价的单据一般是单据本身错误，因为前一步进行的“计划价更新无单价单据”已经替换了大部分无单价单据。 ②材料出库核算：点击材料出库核算按纽，进入“结转存货成本”界面，首先，请按“查看”按纽，看本期有没有已审核但没有单价的入库单，有没有没有审核的单据，以及不能确定单价的单据，如果有，请进入仓存系统进行处理。然后，点击“下一步”，选中“结转本期所有物料”，再点击下一步，选中“只写结转有误的物料”、“写错误日志”、“详细到每一条分录”，然后点按“下一步”，系统会进行材料出库核算，如果中间出错误停止，请查看错误日志寻找出错原因，针对性地进行修改。然后按上列步骤再进行一次，直至成功。 ??? ③产成品出库核算：类似于材料出库核算。 ??? ④红字出库核算：点按进入，查看单据是否齐全，直接退出。 ?第三步：计划成本管理 ??? ①如果本期有“录入调价单据”，则注意有无审核，可在“调价单据查询”中查看。 ?第四步：记帐凭证管理 ??? ①按工作要求设置好凭证模板。按“生成凭证”，按“暂估冲回”、“外购入库”等等事务类型进行过滤，选择“未生成凭证