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2013年宁德项目启动会财务汇报模板 海南区域财务资金部 2013 年 08 月 12 日 目 录 現金流量預測及分析 财务收益预期目标及分析 基本情况介绍 二 三 税务及其他财务建议 四 一 * 一、基本情况介绍 规划用地：213亩 每亩单价：48万元 容积率： 112 总建面：17.04万㎡ 总可售： 15.84万㎡ 以上数据主要来源项目基础资料和销售中心的销售计划表； 注：1、地块合计213亩，含销售中心和商业街31亩 1、基本规划 * 一、基本情况介绍 注：主要数据由各兄弟部门提供（销售中心及项目部、投资部等），感谢！ 2、价格预期及成本费用（精装）预设 销售周期：4类产品销售周期均为1年； 销管费用：按5%预计； * 单位：万元 1、货量区整体利润分析 * 二、财务收益预期目标及分析 销售均价（元） 5,792 一、 主营业务收入（万元） 91,725 二、 减：主营业务成本（万元） 70,534 三、 减：主营业务税金及附加（万元） 7,427 1 营业税金及附加（万元） 5,228 2 土地增值税（万元） 2,199 四、 主营业务利润（万元） 13,764 减：期间费用(销管费)（万元） 4,586 五、 利润总额（万元） 9,177 减：所得税 （万元） 2,294 六、 净利润（万元） 6,883 我方可分配利润（51%） 3,510 七、 相关指标分析 1 单方净利润（元） 435 2 每亩净利润（万元） 38 3 土地成本获净利倍数 0.76 4 毛利率(土增税拨备后) 15% 5 销售净利率 7.50% 2、项目成功标尺（目标） * 二、财务收益预期目标及分析 销售净利率≥ 7.5% 净利润≥ 0.69亿 净税负率≤ 10.6% 销管费用率≤ 5% 土地获利倍数≥0.76 3、项目2013年预计签约产品净利率简析 单位： ㎡，元 * 二、财务收益预期目标及分析 地 块 规 划 产品类型 合计 超豪 双拼(精装修) 高层（精装修） 多层洋房（精装修） 建筑面积(㎡) 158,375 6,005 28,809 119,459 4,102 可售面积计算容积率 1.30 0.27 0.51 3.00 1.27 销售均价（元） 5,792 11,681 8,254 4,912 5,500 一、 主营业务收入（万元） 91,725 7,015 23,778 58,676 2,256 二、 减：主营业务成本（万元） 70,534 4,553 17,217 47,004 1,760 三、 减：主营业务税金及附加（万元） 7,427 667 2,069 4,518 174 四、 主营业务利润（万元） 13,764 1,794 4,492 7,155 323 五、 利润总额（万元） 9,177 1,444 3,303 4,221 210 六、 净利润（万元） 6,883 1,083 2,477 3,166 157 七、 相关指标分析 1 单方净利润（元） 435 1,803 860 265 384 2 每亩净利润（万元） 38 33 29 53 33 5 销售净利率 7.50% 15.4% 10.4% 5.4% 7.0% 八、 附：单方成本费用指标（元） 1 单方土地成本 569 2,698 1,455 247 583 2 单方开发成本 3,885 4,884 4,521 3,687
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