企业年金养老金产品管理情况报告.PDFVIP

企业年金养老金产品管理情况报告 报告期间： 2016 年1 月 1 日至12 月 31 日） 一、产品基本概况 产品名称：易方达稳健回报固定收益型养老金产品 产品代码：11Ca01 产品起始投资日期： 2015 年8 月14 日 投资管理人：易方达基金管理有限公司 托管人：交通银行股份有限公司 注册登记人：易方达基金管理有限公司 二、产品管理情况 （一）履职情况 在报告期内，投资管理人严格遵守了《企业年金基金管理办法》（人社部令 11 号）、《关于企业年金养老金产品有关问题的通知》（人社部发〔2013〕24 号） 及其他有关法律法规和管理合同的约定进行投资运作；履行应尽义务。不存在违 法违规、未履行管理合同承诺、未勤勉尽责地履行管理义务或损害受益人利益的 行为。 （二）重大事项说明 根据公司安排，自2016 年6 月17 日起增聘袁方为易方达稳健回报固定收益 型养老金产品的投资经理，与现任投资经理崔欣共同管理该产品。 三、产品投资情况 （一）产品资产净值和收益情况 产品资产净值（元） 资产份额（份） 期初 期末 期初 期末 141,978,536.27 1,922,097,747.12 137,531,041.92 1,806,485,220.15 报告期内投 本年以来投 产品成立以 单位净值（元） 报告期内投资收 资收益率 资收益率 来累计收益 益（元） 期初 期末 （% ） （% ） 率(%) 1.0323 1.0640 15,657,269.27 3.07 3.07 6.40 （二）投资资产分布情况 资产种类 市值（元） 占净资产比例（% ） 银行活期存款 2,754,954.97 0.14 中央银行票据 0.00 0.00 一年期以内（含一年）定 100,000,000.00 5.20 期存款/协议存款 流动性 买入返售金融资产 0.00 0.00 6.01 资产 货币市场基金 0.00 0.00 清算备付金 12,863,463.58 0.67 应收证券清算款 0.00 0.00 其他流动性资产 0.00 0.00 一年期以上银行定期存款 0.00 0.00 /协议存款 国债 0.00 0.00 金融债 0.00 0.0