上海热带海宫投资可行性研究报告.doc

上海热带海宫可行性研究报告摘要 一、项目内容及现状 3 1.1项目单位： 3 1.2项目内容： 3 1.3地理位置： 3 1.4天然温泉： 4 1.5设计规模： 4 1. 6在建投资 4 1. 7配套工程： 5 二、行业背景及项目特点 6 2.1行业背景 6 2.1.1国际行业背景 6 2.1.2国内行业背景 6 2.1.3上海行业背景 6 2.2项目特点 7 2.2.1以回归自然为主题 7 2.2.2以海洋文化为卖点 7 2.2.3以全民健身为内容 7 2.2.4以持续经营为基础 7 2.2.5代表了新一轮都市旅游休闲的发展方向 7 2.2.6“海派文化”的代表作 8 2.2.7大上海的旅游标志性建筑 8 三、市场分析 9 3.1旅游消费现状： 9 3.2游客消费趋势： 9 3.3竞争状况 9 上海市目前主要水上乐园情况一览表 10 3.4海宫目标市场定位 11 3.5经营思路 11 四、市场预测 12 4.1上海市旅游市场基数 12 4.2市场目标预测 12 4.3经营规模预测 12 4.4会员卡市场分析 13 五、财务预测 14 5.1收入预测 14 5.2成本、费用预测 15 5.3成本费用构成分析 15 5.4利润预测 16 六、 财务效益分析 17 6.1财务现金流量表分析 17 6.2盈亏平衡分析 17 6.3还款计划 17 七、风险因素及对策 18 7.1汇率因素 18 7.2行业风险 18 7.3技术风险 18 7.4能源风险 19 八、原创思想暨热带海宫在整体规划中的作用 20 附件： 22 一、已经批准的各类主要文件、许可证等： 22 一、项目内容及现状 1.1项目单位： 公司名称：上海热带海宫 英文名称：OCEAN PALACE SHANGHAI公司性质：内联企业 注册资本：13,552.25万元人民币股 东：上海天仁投资发展有限公司持股8100万股，占股59.77％ 上海华夏文化旅游区开发公司持股5452万股，占股40.23％地 址：上海市浦东新区华夏东路三甲港通 讯：法定代表人：胡建国 1.2项目内容： 热带海宫是中国第一个以拥抱热带海洋为主题，以天然温泉为水源，在超大型建筑物内人工营造阳光（恒温）、海浪、沙滩、热带园艺景观的全天候运动游乐项目。 热带海宫运动游乐项目。热带海宫运动游乐项目。热带海宫热带海宫热带海宫热带海宫5.3公里，北距三甲港1公里。 交通：华夏东路将热带海宫与机场快速干道连接、机场快速干道与与磁悬浮列车、地铁二号线连接。地铁二号线将向东延长到浦东国际机场，原规划设有“海宫站”。 热带海宫华夏东路，已开通三条旅游公交车线路。其中外滩线28公里。 1.4天然温泉： 热带海宫地下存有上海唯一的地下古死火山口。日前已打井见水，水温40℃以上，水质甘甜，矿物含量颇多。 热带海宫同类单体建筑规模世界第一。 设计接待规模：静态客容量18,000人；日最大接待54,000人次；财务预算取日均接待10,000人次。 设计消费标准：门票平均55元/人，其他消费45元/人，则： 设计现金收入：2亿元/年。 按(365天×100元×5500人次/天)预算3亿元/年。 按(365天×100元×8200人次/天)预算4亿元/年。 按(365天×100元×11000人次/天)预算5亿元/年。 按(365天×100元×13700人次/天)预算 参照：东方明珠塔：(见：上海证券报2001年8月19日)设计接待规模：正常接待人数5000人/日，实际最高接待人数25,000人/日。实际接待人数：1400万人/7年。(1994-2000) 综合现金收入：9.36亿元。平均接待人数：5500人/天。平均现金收入：260元/人偿还银行贷款：3.7亿/3年。收回全部投资：8.3亿/6年。 说明：东方明珠电视塔为“参观型”旅游景点，游客为一次参观者。 热带海宫为“参与型”远动、游乐场所，游客为多次参与者。 1. 6在建投资 总 投 资：9.25亿元人民币。完成投资：3.10亿元人民币。开工日期：1996年9月。停工日期：1998年9月。续建工期：18个月(全面复工至建成开业)停工原因：资金短缺。 自用土地：250亩、用地性质：“娱乐用地”，使用期限：40年。如土地按现价10000万元计算，且负债按已达成的债务减免意向计算，则：初步评估总资产：4.152亿元，初步评估净资产：2.695亿元，根据达成的债务减免协议总债务：1.457亿元，每股净资产：1.98元/每股，资产负债率：35%。 1. 7配套工程： 专用公路总投资7000多万元，由华夏公司投资已于20