原创力文档- 1、本文档共2页，可阅读全部内容。
- 2、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
- 5、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
- 6、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 7、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 8、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次， 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
他有关法律法规、各集合计划合同和托管协议的规定，诚信、尽责地履行
中航证券有限公司集樱合资产管理计划
２０↑５年年度资产托管报告
本托管人依据与中航证券有限公司（以下简称《‘管理人”）签订的集合计划
的合同、托管协议以及集合计划说明书’托管了管理人发行的集合资产管理计划
（以下简称“各集合计划”）的资产（具体集合计划名称见附件清单）．
报告期内’本托管人严格遵宁《证券公司客户资产管理业务管理办法》及其
他有关法律法规、各集合计划合同和托管协议的规定，诚信、尽责地履行了托管
人义务』不存在损害各集合计划委托人利益的行为°
报告期内，本托管人根据国家有关法律法规、各集合计划合同和托管协议的
规定’对管理人在各集合计划的投资运作、资产净值的计算、收益的计算、计划
费用开支等方面进行了必要的监督｀复核和审查’未发现其存在任何损害各集合
计划委托人利益的行为°
本托管人认真复核了本报告期内各集合资产管理计划资产管理报告中的财
务指标、净值表现、投资组合报告等内容’认为其真实、准确和完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏°
附件：中航证券有限公司集合资产管理计划
资产托管部
３月２２日
附件
中航怔券有限公司集合资产管理计划清单
↑．中航春泽↑号集合资产管理计划
２．中航金航６号集合资产管理计划
3.
中航兴航３号集合资产管
4
中航启航３号集合资产管
5
中航机电振兴↑号集合资
■≈■＝＝田尸＝
?
文档评论（0）