瀚亞投資-印度股票基金.pdfVIP

基本資料 Key Information 成立日期 2005/10/17 註 幣別 美元 配息方式 累積型 基金屬性 股票型 註冊地 盧森堡 基金規模 149.80 百萬美元 風險等級 RR5 管理費率 1.50% 保管費率 0.0852% 彭博代號 IOFIEAA LX 基金經理 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 保管機構 The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A. 註： 本基金於 2005/10/17 成立，台灣核准銷售者 為 A share，成立日期為 2007/7/2。 星等評級 QQQ 瀚亞投資基金為瀚亞投資(Eastspring Investments) 旗下之子基金，瀚亞投資為依據盧森堡大公國法律組 成之變動資本開放型投資公司，並指定瀚亞投資(盧 森堡)股份有限公司擔任其基金管理機構。 瀚亞投資基金經金融監督管理委員會核准或同意生 效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績 效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善 良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不 保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明 書，並考慮是否適合本身之投資。投資一定有風險， 投資人在選擇投資標的時，請務必先考量個人自身狀 況及風險承受度。有關基金應負擔之費用（境外基金 含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書或投資人須 知中，投資人可至下列網址查閱：境外基金資訊觀測 站:.tw、瀚亞證券投資 信託股份有限公司：http:// .tw 或於本公司營業處所:台 北市松智路 1 號 4 樓，電話:(02)8758-6699 索取/ 查閱。瀚亞投信獨立經營管理。 投資目標 Investment Objective ? 本基金投資於在印度成立或上市、或主要營業活動在印度之公司，參與印度的強勁經濟成長及企業獲利。 資產配置 Asset Allocation 產業分佈 金融 21.3% 資訊科技 18.4% 能源 10.6% 景氣循環性消費 9.8% 原物料 9.3% 工業 8.7% 民生必需品消費 7.0% 醫療保健 7.0% 公用事業 4.2% 現金及其他 3.7% 基金五大持股 前五大持股 產業別 國家 百分比 INFOSYS LTD 資訊科技 印度 8.8% HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 金融 印度 6.3% LARSEN AND TOUBRO 金融 印度 4.9% TATA CONSULTANCY SERVICES 金融 印度 4.4% TATA MOTORS DVR 景氣循環性消費 印度 4.1% 淨值走勢圖 Performance Chart 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 07/07 12/08 06/10 12/11 06/13 12/14 06/16 累積報酬 Cumulative Return (%) 三個月 六個月 一年 二年 三年 五年 成立至今 A(美元) -4.39 2.45 1.09 -6.38 21.67 44.77 12.53 瀚亞投資- 印度股票基金 Eastspring Investments-India Equity Fund 2016/12 基金月報 資料來源:Morningstar;2016/12/31