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天津国英置业有限公司 运营管理手册编号：GYZY/YG-QP-YY-002 版本：A/0 页码：第  PAGE 7 页 共  NUMPAGES 7 页 计划管理流程 （审批版） 编制日期审核日期批准日期 修订记录日期修订状态修订内容修订人审核人批准人目的 通过公司各项重要计划的科学制定与管理、执行，保证公司经营目标的顺利实现。 适用???围 本规定适用于国英置业及各职能部门年度计划、季度计划、项目计划等的管理。 术语和定义 年度经营计划：每年年末根据公司战略制定的下年度的经营策略计划，包括两大部分：第一部分为公司或项目发展战略及实施策略，第二部分为根据平衡记分卡的四个维度（财务、客户、内部流程、学习与成长）制定的公司或项目的实施策略、量化指标和行动计划，并需分解到相关职能部门。 项目总体计划：它包括项目开发进度计划、销售和回款计划、现金流量表。 关键控制点：指总体计划中关键线路上主要工序的完成时间，如：方案设计、扩初设计、施工图设计、地下室开工、主体开工、主体封顶、外装饰完工、开始预售、竣工备案、完成90%销售额等。 职责 参见《流程图》及工作程序。 工作程序 战略规划管理 公司成立战略规划小组，由国茂投资发展部组织开展战略规划研究，编制相关战略规划报告。 国茂总经理办公会议进行战略规划报告评审，投资发展部组织战略规划报告调整、修正；经评审后的战略规划报告依据《责权体系手册》进行审核、审批。 经审批的战略规划报告作为公司制定年度经营目标与工作计划的主要依据。 年度经营计划管理 年度计划的编制和审批 每年11月15日前，国英置业综合管理部启动年度经营计划编制工作，每年11月30日前，公司各职能部门/项目公司组织编制各专项年度计划： 开发经营部编制完成下年度在建项目的有关土地采购计划（含费用）； 设计管理部编制完成下年度各项目设计年度计划（含费用）； 工程管理部编制完成下年度各项目施工年度计划（含费用）； 开发经营部编制完成下年度销售计划（含项目现金流入表和销售费用预算）； 成本管理部向财务部提交下一年度工程投入预算计划； 各业务部门向综合管理部提交下一年度培训计划和人力资源计划（含费用）； 其他各部门完成各自工作计划（含费用）。 每年12月10日前，财务部编制完成下一年度公司现金流量表和公司费用预算计划；综合管理部编制完成下一年度公司培训计划和人力资源计划（含费用）。 综合管理部和财务部将以上计划进行整理，汇总平衡，编制下一年度《年度经营目标和年度工作计划》，于12月15日前，提交公司总经理办公会讨论。 综合管理部整理下发总经理办公会讨论意见，各职能部门/项目公司根据意见在5个工作日内完成相关职能计划和专项工作计划的调整，提交综合管理部；综合管理部和财务部汇总形成《年度经营目标和年度工作计划》，依照《责权体系手册》要求进行审核、审批、签发。 综合管理部下发《年度经营目标和年度工作计划》后，作为各职能部门/项目公司制定季度工作计划和进行考核的依据。 年度工作计划编制要求 格式要求 计划中的目标、措施及主要工作内容要求简明扼要，使计划执行人能够明确执行计划内容，计划考核人能够准确考评计划完成情况。 年度具体工作事项填入统一的表格《_____部_____年年度工作计划表》中。开发经营部、工程管理部提交的项目总体计划应说明项目方案设计、扩初设计、施工图设计、地下室开工、主体开工、主体封顶、外装饰完工、开始预售、竣工备案、完成90%销售额等分阶段的详细步骤。 各部门的主要工作任务和目标都应列入计划表中。日常的例行工作可不列入计划表中，但改进日常例行工作的措施、方案可列入计划表。 时间跨度超过90天的计划项目应有阶段目标，以便进行过程控制。 除一般的工作事项外，计划表中应列有员工培训计划、工作改进和管理提升的项目，从而保证部门的工作年年有进步。 计划目标应具有挑战性，只有通过相当程度的努力方能完成，从而起到激励员工的作用。 年度工作计划应含：年度人员编制计划、费用预算和收入预算计划等 年中新项目导致计划调整 对于未能在年初年度计划编制时确定的新开发项目，开发经营部会同工程管理部、设计管理部，按公司决策及《可行性研究报告》等资料组织编制项目开发总体计划，具体操作依照《项目开发计划管理作业指引》的要求执行。 综合管理部、财务部根据编制的项目开发总体计划修订《年度经营目标和年度工作计划》，并依据《责权体系手册》进行评审、审核、审批。 综合管理部将审批通过的《年度经营目标和年度工作计划》下发各职能部门/项目公司，作为各职能