定期定额投资业务的公告.PDF

关于嘉实信用债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及 定期定额投资业务的公告 公告送出日期：2011 年10 月29 日 1 公告基本信息 基金名称 嘉实信用债券型证券投资基金 基金简称 嘉实信用债券 基金主代码 070025 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011 年9 月14 日 基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司 基金托管人名称 中国银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 嘉实基金管理有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管 理办法》等法律法规以及《嘉实信用债券型证券投资基金基 金合同》、《嘉实信用债券型证券投资基金招募说明书》 申购起始日 2011 年11 月1 日 赎回起始日 2011 年11 月1 日 转换转入起始日 2011 年11 月1 日 转换转出起始日 2011 年11 月1 日 定期定额投资起始日 2011 年11 月1 日 下属分级基金的基金简称 嘉实信用债券A 嘉实信用债券C 下属分级基金的交易代码 070025 070026 该分级基金是否开放申购、 是 是 赎回、转换、定期定额投资 注：投资者范围指符合法律法规的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资 者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。 2 日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的办理时间 投资者在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳 证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本 基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情 况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，并在实施日前依照《信 息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。 3 日常申购业务 3.1 申购金额限制 投资者通过代销机构或嘉实基金管理有限公司网上直销首次申购单笔最低限额为人民 币5,000元，投资者通过直销中心柜台首次申购单笔最低限额为人民币20,000元，但已持有本 基金份额的投资者可以适用首次单笔最低限额人民币1,000元；追加申购单笔最低限额为人 民币1,000元。 投资者将当期分配的基金收益转购基金份额或采用定期定额投资计划时，不受最低申购 金额的限制。 投资者可多次申购，对单个投资者累计持有份额不设上限限制。法律法规、中国证监会 另有规定的除外。 3.2 申购费率 （1）本基金A类基金份额前端申购费率按照申购金额递减，即申购金额越大，所适用 的申购费率越低。投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。具体如下： 申购金额（含申购费） 申购费率 M ＜100 万元 0.8% 100 万元≤M ＜300 万元 0.5% 300 万元≤M ＜500 万元 0.3% M ≥500 万元 单笔1000 元 个人投资者通过本基金管理人直销网上交易和电话交易系统在线支付方式申购开放式 基金业务，其申购费率不按申购金额分档，统