差旅费招待费管理办法2014.07.14.docxVIP

公司关于差旅费/业务招待费开支报销暂行规定 一、差旅费开支报销暂行规定 （一）办理程序：1、出差人员首先需填写《出差申请单》（详情见附件一），报相关负责人审批同意后，方可执行。如遇紧急情况出差前无法填写的，出差后务必补填完善手续。2、出差人员借款需填写请款书，列明用款计划，由部门负责人签字后，经总经理审批后方可借款。 3、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需说明情况后方可报销。 4、出差回公司后应尽快将差旅费单据按程序进行审批及报销；不拖延报账，不以办理公务的名义占用公司资金。人员类别交通工具住宿标准歺费补贴火车轮船飞机出差成市区间交通A类城市B类城市C类城市A类城市B类城市C类城市总经理软席车二等舱经济舱据实报销800500300据实 报销据实 报销据实 报销其他人员硬席车三等舱经济舱据实报销40030020090/天70/天50/天费用标准说明:1.地区分类：A类地区；北京、上海、天津、南京、大连、青岛、杭州、宁波、温州、福州、厦门、广州、深圳、珠海、海口、三亚。B类地区；除重庆市和A类地区以外的省会及地市级城市 C类地区；重庆市主城区外(含区县)2.一般员工随同公司领导出差因特殊原因无法分开食宿的，住宿费用可参照公司领导标准执行。3.外出开会、学习及培训等，凡是交款中已包含了食宿费用的，住宿费按主办单位统一规定报销；会议不统一安排食宿的，按差旅费报销规定报销。4.出差食宿费用为业务单位支付的，不再报销食宿费。5.出差人员食宿费按实际住宿天数计算，在规定的食宿费标准内凭票报销。乘坐车船在路途期间不报销住宿费。当天返回的出差人员，不报销住宿费。6.一般员工两人以住宿订房，按照标间或者三人房住宿。（产生性别差异可单独订房）7.据实报销以下费用：行李托运费、订票费，出差期间因业务发生的传真费、邮寄费，票据背面填写清楚事由，据实报销。8.员工发生的误机、误车费，由个人承担60%的费用。9.未经许可逾期返回而产生的费用，扣减其逾期天数的住宿费及出差补助10.公司在当地有开发项目的，能够提供住宿和餐饮的不按此标准执行。11.公司在当地有开发项目的，按照人均25元/天的标准给予补助。 二、业务招待费开支报销暂行规定（一）总经理招待费开支不需事前申请，但报销时需列明招待事项。（二）除总经理以外的员工如需招待客户，需填写《业务招待费申请表》（详情见附件二），经相关负责人审批同意后，方可执行。（三）因公在外临时性应酬，经办人员应事前电话请示分管领导，并在第二天补填申请表，完善手续。（四）经办人员在报销业务招待费时，原则实行一事一单，不能将多次费用在一张报销单内报销。（五）此规定从2014年7月1日起开始执行，修改权和解释权属行政部。源道集团行政部2014年7月1日