公司采购内控管理制度.doc

公司采购制度 提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合 4.3要求报价与进行议价并做出比价分析。 4.4获取所需之物料。 4.5查证购进物料之数量与质量。 4.6建立采购业务进行顺遂所需要之数据和合格供应商名录。 4.7了解市场趋势,搜集市场供给与需求价格等适时数据加以成本分析。 4.8呆料与废料之预防与处理。 物资采购工作程序 5.1采购工作流程图 销售部 工程部 采购部 财务部 ————————————————————————————————————— 注：工程部门提报的请购单，则由工程部 直接提交采购部进入采购流程。 OK 不合格 合格 5.2新供应商开发评定工作流程图 如请购的项目在《合格供应商名录》中没有找到合适的供方，需开发新供应商。新供应商开发评定工作流程如下图： 销售部 工程部 采购部 财务部 ————————————————————————————————————— YES N0 不合格 合格 5.3样品管制流程图 销售部 工程部 采购部 财务部 —————————————————————————————————————————— N0 不合格 合格 OK 6、请购及其规定? 1请购的定义 请购是指某人或者某部门根据需要确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。?? 2《请购单的要素? 完整的请购单应包括一下要素：? （1）请购的部门；?? （2）请购物品所属项目；? （3）请购的用途；?? （4）请购的物品名；?? （5）请购的物品数量；?? （6）请购的物品规格；? （7）请购物品的样品、图纸或技术资料等；? （8）请购的物品的需求时间；? （9）请购如有特殊需要请备注；? （10）请购单填写人；?? （1）；?? 3《请购单及其提报规定请购单应按照要素填写完整、清晰?，由领导审核批准后报部； （）；（）；（4）；（5）请购在提报请购单是应要求采购接收人；（6）涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，为提高效率该清单的电子文档也需一并提交；? （7）遇公司急需的物资，领导不在的情况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。（8）如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说明。（9）请购单的更改和补充应以书面形式由领导签字后报采购部。?4公司物资请购单的提报部门（1）公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由部门提报；（）公司物资由部门提报。请购单的接收及分发规定????6.5.1《请购的接收要点?????（1）采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查请购单是否经过领导审批（2）接收请购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购，图纸及技术资料不全不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则；?????（3）管理人员核查请购物资是否有库存；? ?????（4）对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。请购单的分发规定（1）对于请购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理；（2）对于紧急请购项目应优先处理；（3）无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门；? （4）重要的项目采购前应征求公司相关领导的。采购周期的规定? ??（1）单次采购金额预算在1万元以下的零星采购项目或预算在1万