请款材料制作培训.pptx

流转费、服务费请款材料制作 资产管理部 2014-2-19 流转费、服务费请款材料制作 一、流转费请款材料（集体、个人） 二、村级、县级服务费请款材料 三、代发协议签订 四、请款材料审核流程 五、请款材料制作注意事项 一、流转费请款材料（集体、个人） 流转费需要哪些附件材料？ 1 请款单 2 《分小班请款明细》 3 收款收据或《承诺书》（个人地暂不需提供收据） 4 集体 （2选1） 汇入集体账户： 《承诺函 》+收款单位账号复印件或印鉴卡 汇入个人账户： 《承诺函》+《村民集体决议》 +收款人身份证、账号复印件 个人 （2选1） 第一次请款：《农户林地（林木）转让费支付信息确认表》 第二次及以后年度请款： 《关于支付第 N年度农户林地(林木)转让费的函》 +《农户林地（林木）转让费支付信息确认表》复印件 二、村级、县级服务费请款材料 服务费需要哪些附件材料？ 1 请款单 2 收款票据或《承诺书》 3 《收款账户说明》 4 2选1 汇入个人账户：收款人身份证、账号复印件 汇入集体账户：收款单位账号复印件或印鉴卡 5 林权证汇总信息（县级服务费请款时提供） 附件示例----印鉴卡 返回 附件示例----收据 返回 三、流转费代发 3.1、代发协议的签订 涉及农户个人林地（林木）流转费发放的项目县，项目组应在第一年度请款材料办理前，代表当地绿色能源公司按照公司模板与银行签订《林地流转费用委托发放协议》，并且明确不收取代发手续费。（如协议内容需要修改必须通过公司的差异评审）。 3.2、代发银行账户开通 项目组应以当地绿色能源公司的名义在该行开设一卡通的一般账户，并配合完成以下相关事宜： A.到开户行领取下列资料寄回公司财务部：空白开户申请书、空白预留印鉴卡、空白购支票用的票据申请单和银行联系方式； B.由财务部提供卡户所需资料，盖好印章后寄回项目组，由项目组前往银行办理。 3.3、支付明细、银行对账单提供 银行将农户个人林地（林木）流转费代发到位后，项目组须尽快将银行支付的明细单和每月银行对账单取回寄至公司财务部。 四、流转费、服务费请款材料审核流程 项目负责人 → 资产管理部 → 经营计划部（费控） →财务部→经营计划部（计划）→总经理→财务部付款 初审请款材料是否齐全，审核确认项目组提供的《分小班请款明细》、《林权证信息汇总表》 根据合同约定支付条款，审核请款材料完整性、合规性，明确审核支付意见及金额 审核请款材料是否齐全，付款信息、账户、票据是否规范 审核有无资金计划 五、请款材料制作注意事项 《附件12：请款材料的要求及填写细则》 5.1、在制作流转费、服务费请款材料时，请务必使用公司已下发最新模板，否则相关审核部门有权退回要求重新办理。 5.2、一份合同（协议）的费用必须统一办理请款。 5.3、每份合同（协议）、每年度的费用对应单独制作至少1份请款材料（可根据林地权属、收款账户不同制作多份请款材料）。不能多份合同（协议）或多个年度的费用之制作在一份请款材料上。 请款材料制作注意事项 5.4、第一次制作个人流转费请款材料时，《农户林地（林木）流转费支付信息确认表》由农户签字按手印、村委会盖章，并且农户名单和面积的填写顺序，必须与《林地林木转让合同》附件五授权委托书中“委托人名单”的委托人顺序一致。 5.5、从第二次开始，制作个人流转费请款材料时需要提供： 农户账号无变更 1、第一次制作的《农户林地（林木）转让费支付信息确认表》复印件（村委会盖章） 2、《关于支付第 N年度农户林地(林木)流转费的函》（无变更版） 农户账号有变更 1、第一次制作的《农户林地（林木）流转费支付信息确认表》复印件（村委会盖章） 2、变更资料的证明文件（村委会盖章） 3、《关于支付第 N年度农户林地(林木)流转费的函》（有变更版） 请款材料制作注意事项 5.6、集体流转费请尽量汇入集体账户，可避免做村民集体决议，减少工作量，可更有效保障公司资金安全，并及时将发放回单寄回公司；如果集体流转费汇入个人账户，《承诺函》需乡政府与村委会同时盖章，承诺监督流转费的发放 5.7、集体流转费和县级、村服务费需要提供收款票据，要求：村级的收款票据要求有监制章的“农村经济组织专用收款收据”,县乡级票据要求有财政监制章的财政票据。我公司名称一律写为“凯迪公司”。 请款材料制作注意事项 5.8 如项目组在制作请款材料中有任何不确认的地方，请提前联系审核人员或综合文员联系确认，以免反复整改影响工作效率。 以上主要是对请款中出现比较多的问题强调，请款材料详细填写细则请参考公司最新请款相关文件。 谢谢大家