财务费用申请流程图20120130.doc

安徽驭趣网络科技股份有限公司 费用申请流程图 流程图 说明 权责部门 相关表单文件 经办人员根据公司要求填写《费用申请单》不得涂改，不得用铅笔或红色字体的笔填写，如；费用一般金额较大，由主管部门经理根据实际需要向总经理或董事长提交请示报告（含项目可行性分析、费用预算及相关收益预测表等）， 经办人员 （部门主管） 报费用申请单 《费用申请单》及相关资料准备完成后，经办人员提报部门经理进行进一步审核签字，审核内容包括： 费用产生必要性； 可行性报告可操作性； 费用预算及相关收益预测表合理性。 若发现不符合要求，立即退还给相关经办人重新考查研究资料提报。 部门经理 报费用申请单 可行性报告 费用预算及相关收益预测表 直接主管审核签字后，须将报销单据报部门经理进行进一步审核签字，审核内容包括： 费用产生必要性； 可行性报告可操作性； 费用预算及相关收益预测表合理性； 直接经理审核的严谨性。 若发现不符合要求，立即退还给相关经办人重新考查研究资料提报。 分公司总经理 报费用申请单 可行性报告 费用预算及相关收益预测表 分公司对审核符合要求的《费用申请单》呈总公司领导，由总公司领导进行批准签字，若总公司领导发现不符合要求，须立即退回分公司，由分公司第一责任人跟进处理。 总公司领导审批 报费用申请单 可行性报告 费用预算及相关收益预测表 《费用申请单》审批后的报告及其他文件到财务部备案，以便财务备款 财务部 报费用申请单 可行性报告 费用预算及相关收益预测表 安徽驭趣网络科技股份有限公司 费用申请单 申请内容： 例：申请订购以下两款工具软件： 1、《宽带费》一年80元（原价一年120元） 主要用于公司财务申报纳税 申请人： 部门： 申请时间： 年 月 日 部门经理意见： 签字： 审批时间： 年 月 日 分公司总经理意见： 签字： 审批时间： 年 月 日 总公司领导意见： 签字： 审批时间： 年 月 日 财务部 部门经理审核 NO 总经理批准 NO NO 总公司领导审批 填写《费用申请单》