01W财务部部门职能.docVIP

**有限公司管理文件 版/修/ 0 页码 标题编 号Y-CW-01 编写部门 财务部 编写人 审核 批准 2012.4 部门名称：财务部 部门本职：会计核算、财务管理、成本管理 部门职能： 1、负责公司资金管理制度的归口管理。 2、负责编制财务计划、财务收支计划和信贷计划。 3、负责公司预决算体系的建立、实施和完善。 4、负责费用的预测、计划、控制、核算、分析的提供。 5、负责各产品生产成本及消耗的各类数据统计与提供。 6、负责公司固定资产和流动资产的财务管理。 7、负责公司所有经济活动的账务处理，会计核算及总账，并负责编制所有会计报表及经济活动分析中所涉及的财务管理活动分析。 8、负责公司所需资金的筹措及管理。 9、协助办公室完成年度、月度生产经营计划的编制、检查、考核和总结。 10、代表企业处理与工商、税务、银行以及会计师、审计师事务所等单位的相关事务。 11、负责质量管理体系中本部门主管要素的归口管理。 12、负责公司领导交办的其他工作。 13、负责对子公司的业务辅导和财务监督。 修改情况序号修改单编号修改人日 期更改处数更改标记 2