资金信息工作的实践管理.PDFVIP

Z 资金管理 ijinguanli 资金信息工作的实践管理 程小舟[1] [ 摘　要 ] 资金信息作为企业信息管理的重要组成部分，肩负着为领导层科学决策提供依据、为 总部机关职能部门提供横向管理参考和为基层企业提高管理水平提供政策指导的重要职责。因此， 在持续低油价和保障生产经营双重挑战的新形势、新常态情况下，资金管理必须加快提升资金信息 工作水平，实现资金信息共享，建立服务决策能力，提高资金信息的准确性和服务决策能力。 [ 关键词 ] 资金信息；管理成效；服务决策能力 资金是企业的重要资源，资金管理贯穿企业生 金紧平衡，深化资金价值管理和风险管控，着力解 产运行的全生命周期和全生产链，具有价值引领、 决“存贷双高”难题，努力克服国内油价持续下跌、 生产保障和风险预警的功能。资金信息更是企业信 资金流动性紧张等困难和挑战，实现了有息负债、 息管理的重要组成部分，伴随着资金管理全过程， 资产负债率、资本负债率“三降”，为集团公司有质 肩负着为领导层科学决策提供依据、为总部机关职 量有效益可持续发展提供了有力的资金服务保障。 能部门提供横向管理参考和为基层企业提高管理水 二、资金信息管理现状 平提供政策指导的重要职责。 （一）资金信息主要构成与分类 一、资金部功能职责介绍 信息资源作为一种经济资源，对政治、科技、 文化和军事的发展长期产生着影响，尤其是对经济 2013年，集团公司党组提出了到2020年全面 建成世界水平综合性国际能源公司的奋斗目标。为 的发展发挥着重要的作用。特别是1984年，邓小平 建立与世界水平综合性国际能源公司相适应的财务 同志发表“开发信息资源，服务四化建设”的题词后， 管理体系，打造职能清晰、机构精干、规范协调、 信息资源越来越受到政府、企业的高度重视和充分 运转高效的总部财务管理机构，集团公司党组对总 利用，信息资源建设跨越式发展，信息资源的社会 部机关财务部门进行了优化整合，按照管理监控、 效益日益显现。 价值管理、政策统筹三类业务进行划分，设立财务部、 根据集团公司资金信息的来源，可以将资金信 资金部、财税价格部三个部门，实行一个机构、两 息分为外部资金信息和内部资金信息。 块牌子，统一管理集团公司、股份公司的业务。资 1.外部资金信息 金部全面负责统筹配置金融资源，有效控制金融风 （1）国际宏观及金融市场：对国际经济形势进 险，保障生产经营需要，增强价值引领能力。 行总结，研判主要国家的财政政策和全球主要货币 资金部作为总部机关财务职能整合新部门运行 的汇率利率变化，对国际金融市场动态和汇率风险 以来，紧紧围绕公司发展战略和经营目标，坚持资 防范做出提前研判和预警。 [1] 程小舟，中国石油天然气集团公司资金部，高级主管，经济师。联系邮箱：chxz@。 48 年·第 期 2015 6 资金管理 I zijinguanl （2）国内宏观及金融市场：准确把握中国宏观 资金部自成立以来，深入贯彻落实办公厅“两 经济运行新常态，密切跟踪国家财政、货币