本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本公开.PDF

声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本公开转让说明书不存在任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和 连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明 书中财务会计资料真实、完整。 全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公 司” ）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票 的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假 不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 1-1-2 河南省寰宇信息技术股份有限公司 公开转让说明书 重大事项提示 本公司特别提醒投资者注意特别风险中的下列风险： 投资者在评价本公司时，除公开转让说明书提供的资料外，应特别认真考虑 以下各项风险因素。下述风险因素根据重要性原则或可能影响投资者决策的程度 大小排序，但该排序并不表示风险因素依次发生。 （一）应收账款发生坏账的风险 2013 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日和2015 年 8 月 31 日，公司应收账 款余额分别为 12,292,728.68 元、11,609,031.58 元、10,334,874.44 元，计提坏账 准备后，其净额占总资产比例分别为 44.09% 、37.07%、25.09% 。公司应收账款 具有以下特点：大部分账龄在 1 年以内；无重大依赖客户；客户大部分为国有企 业，信誉良好；公司有完善的管理制度，专人负责应收账款的跟踪管理；严格按 照会计准则规定计提坏账准备。虽然应收账款具有以上特点，但应收账款占总资 产比重较大，应收账款余额高企仍然影响公司的运营效率，同时也可能产生大额 坏账的风险。 （二）实际控制人控制不当的风险 公司实际控制人李振平直接和间接控制公司股份比例为 80.00%，处于绝对 控股地位。此外，李振平担任公司的法定代表人、董事长、总经理，在公司重大 事项决策、日常经营管理上可施予重大影响。因此，公司存在实际控制人利用其 绝对控制地位对重大事项施加影响，从而使得公司决策偏离中小股东最佳利益目 标的风险。 （三）公司内部控制制度尚未运作成熟的风险 有限公司阶段，公司已经制定了与日常生产经营管理相关的内部控制制度， 并且得到良好的执行，但未按照股份公司的标准系统设立“三会”议事规则、对 外担保管理制度、关联交易管理制度及对外投资管理制度等规章制度。2015年11 月18 日，有限公司整体变更为股份公司后，相应的内部控制制度得以健全，但由 于股份公司设立时间距今较短，公司及管理层规范运作意识的提高、相关制度切 1-1-3 河南省寰宇信息技术股份有限公司 公开转让说明书 实执行及完善均需要一定过程。因此，公司短期内仍可能存在治理不规范、相关 内部控制制度不能有效执行的风险。 （四）政府项目重大依赖风险 公司所处行业为地理信息行业，主要客户为政府部门和事业单位，公司绝大 部分项目的最终客户都是政府部门等。因此，我国政府部门对地理信息产品与服 务的需求会影响公司的业务发展。当前我国地理信息市场仍以政府项目为主，在 政府部门对地理信息产品与服务的需求方面，主要影响因素包括国家政策、政府 财政预算、经济规模以及社会发展等，如果政府对地理信息产业的投入减少或地 方政府财政不充裕等情况，会导致政府部门对地理信息产品与服务的需求减少， 公司存在对政府项目重大依赖风险，可能对公司的业务开展产生影响。 （五）技术风险 地理信息行业是技术创新和技术密集型产业，要不断加大地理信息技术的研 发工作。但在技术创新和新系统研发过程中，需要较长时间，技术研发存在研发 失败的风险。我国地理信息行业正处于快速发展阶段，技术更新速度快，地理信 息需求客户对产品要求不断提