酒店财务流程正文修改版.docxVIP

一，财务流程1、前厅收银管理。（1）班前准备工作。（2）发票、原始单据的管理。（3）配合计算机操作时的规定（4）现金、信用卡、支票、微信的收受程序。（5）下班前现金及未使用收据交接程序。（6）超定额客房挂帐催款程序。（7）收入审计工作程序2、账务处理程序。（1）应收工作程序（2）成本及应付款工作程序二，成本控制核算成本控制细则和前言。（1）客房成本（2）人工成本控制（3）物品控制（4）能源管理????前厅收银服务工作，直接体现酒店服务水平，因此，要求每一名收银员熟练地掌握自己的工作内容及工作程序，作到结帐工作忙而不乱，资金收回准确无误，及时与营业部门沟通，掌握第一手资料，其主要的工作内容包括： ????一、班前准备工作 ????1、前厅收银员准时到岗签到，由前厅收银员领班监督执行，并编报考勤表。 ????2、清点上一班转来的备用金，各种资料齐全后，在登记簿上签字办理转交手续。????3、领用前厅收据，检查顺序号，如有缺号、短页应立即退回；下班时，未使用的收据应办理退回或转交手续。 ?4、阅读主管留言记事本，注意主管提出的问题，在该班工作中加以纠正。 二、发票、原始票据的管理和使用。 1、预收房金收据：此单据连号三联。当客人入住付费后，开出此单据，第一联留存；第二联交给客人；第三联同原始订房单一起，放在客人帐单里。（注：在收取散客客人房金时，需多收一天房费为住房押金。如果需要钥