2016会计电算化习题与上机训练（高教版）教案：实验三　总账初始设置.docVIP

实验三　总账初始设置 一、实验目的 通过实验掌握总账系统的初始设置的内容及操作方法。 二、实验内容（重点） 1.总账系统参数设置； 2.期初余额录入； 3. 数据权限设置； 4.备份账套数据。 三、实验难点 1. 数据权限设置 2. 辅助账期初余额录入 四、实验准备 引入实验二备份数据 五、实验资料 1.维达公司案例（掌握） 2.阳光公司案例（熟练掌握） 六、实验要求 要求学生独立完成实验内容。 七、实验小结 八、实验说明 全部内容皆为实验重点，因为实验环节是有连续性的，每一个环节都 不允许忽视，否则实验无法保证。 九、操作指导 课号：10 授课时间：年月日（第周） 节（投影） 【教学目的与要求】 【教学重点与难点】 1 2.出纳管理：出纳签字、现金日记账、银行日记账和资金日报表的查询。 3.银行对账。 【教学内容】 第四章 总账系统 4.3凭证处理 4.3.1填制凭证 （1）新增凭证 （2）修改凭证 （3）作废及清楚凭证 （4）制作红字冲销凭证 4.3.2查询凭证 （1）总账产品与其他产品的关系 （2）总账操作流程 4.3．3出纳签字 4.3.4主管签字 4.3.5审核凭证 ※（1）审核人必须具有对待审核凭证制单人所制凭证的审核权，在系统管理中设置。 （2）制单人和审核人不能是同一人。 （3）凭证一经审核，就不能被修改、删除，只有被取消审核签字后才能进行相应操作。 （4）取消审核签字只能由审核人自己进行。 （5）作废凭证不能被审核，也不能被标错。 课号： 授课时间： 年 月 日 节 （6）已标错的凭证不能被审核，若想审核，需先按【取消】，取 消标错后才能审核。 4.3.6记账 （1）记账 （2）取消记账 “CTRL+H” 4.4出纳管理 4.4.1查询现金日记账 4.4.2查询银行日记账 4.4.3查询资金日报表 4.4.4支票登记簿 4.4.5银行对账 （1）银行对账期初录入； （2）录入银行对账单 （3）银行对账； （4）生成银行存款余额调节表 （5）查询对账勾对情况 （6）核销已达账 （7）长期未达账审计 【】【】 备注： 演示：【恢复记账前状态】 1