任务3 出纳管理.ppt

学习情境一 任务3 出纳管理 学习情境一 实验准备（知识储备） 1. 了解出纳的工作职责和范围 明白现金日记账和银行存款日记账的记账规则 任务3 出纳管理 学习情境一 实验资料 1. 现金管理 1.1 在现金管理系统中录入1月2日从银行提取现金1000元，现金支票号：1234 1.2 从总账导入剩余凭证 1.3 1月30日，公司保险箱内有100元现金共30张，50元现金20张进行现金盘点操作，生成现金盘点单 1.4 1月31日会计进行现金对账操作 任务3 出纳管理 学习情境一 实验资料 2. 银行存款管理 2.1 在银行存款管理系统中录入1月2日从银行提取现金1000元，现金支票号：1234。 2.2 从总账导入剩余的凭证 2.3 按照下表输入银行对账单数据 日期 摘要 结算方式 结算号 借方金额 贷方金额 2014-1-2 提现 支票 1234 ￥1,000.00 ￥0.00 2014-1-6 收到天达公司欠款 ￥0.00 ￥20,000.00 2014-1-20 收到天达运输费用 ￥0.00 ￥1,000.00 2014-1-30 制造费用 ￥10,000.00 ￥0.00 任务3 出纳管理 学习情境一 实验资料 2.4 进行银行对账操作 2.5 进行银行存款与总账对账操作 任务3 出纳管理 学习情境一 实验流程 1. 基本资料的添加 2. 核算项目资料的添加 3. 会计科目的导入及添加、修改 4. 科目期初余额的录入 1. 基本资料的添加 2. 核算项目资料的添加 3. 会计科目的导入及添加、修改 4. 科目期初余额的录入 现金管理 银行存款管理 任务3 出纳管理 学习情境一 项目检查与评估 1.现金管理是否生成相应的现金盘点单，现金盘点数量是否输入正确 2.银行对账单是否录入正确 3.银行存款与总账对账是否有误 任务3 出纳管理 学习情境一 任务小结 通过出纳管理的学习，学生应该进一步了解出纳的具体工作。掌握现金日记账的录入、银行存款日记账的录入，现金盘点的方法，银行存款与总账对账的方式。 任务3 出纳管理